皖新传媒:国金证券股份有限公司关于安徽新华传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于安徽新华传媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人
民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95
万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒
会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年
3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币 652.66 万元。调整后的募集资金净额 124,516.60 万元，根据公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥紫云路支行设立的专户。
2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用非公开发行的方式，发行人民币普通
股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，
公司实际已向平安养老保险股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。公司对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次发行募集资金使用及结余情况
首次发行募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资
金投资项目已累计投入 153,037,300.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计直接投入募集资金项目 411,852,776.02 元，永久补充流动资金 510,429,270.61元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费 5,716.34 元，公司累计已使用募集资金 1,075,815,862.97 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，扣除累计已使用的募集资金 1,075,815,862.97 元后，募
集资金余额为 169,350,177.66 元，加上募集资金专用账户累计收益 169,888,136.75 元，募集资金专用账户余额合计为 339,238,314.41 元。
2、非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金投资项目 64,228,374.72 元，
募集资金专用账户累计银行手续费 736.92 元，募集资金余额为 1,894,817,905.95 元，加上募集资金专用账户累计收益 589,156,312.14 元，募集资金专用账户合计为2,483,974,218.09 元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

1、首次发行募集资金管理情况
根据相关规定，公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 1 月 23 日，公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构
及保荐代表人的公告》，就国金证券承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司及国金证券与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、非公开发行募集资金管理情况
根据相关规定，公司与国金证券及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事
会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募
集资金监管协议>的议案》；2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十三次
（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 339,238,314.41
合 计 339,238,314.41
2、非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000018880010615 924,697,149.49
交通银行股份有限公司合肥三孝口支行 341302000013002313772 596,601,382.98
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100205682 381,829,937.66
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509664 287,073,171.58
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509800 174,084,013.82
兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行 499020100100509915 119,688,562.56
合 计 2,483,974,218.09
三、募集资金实际使用情况
1、首次发行募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
《附表 1：首次发行募集资金使用情况对照表》。
2、非公开发行募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见
《附表 2：非公开募集资金使用情况对照表》。
3、闲置募集资金现金管理情况
2023 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届监
事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
2024 年 1 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监
事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票
募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更首次公开发行募集资金投资项目的资金具体
使用情况详见《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。
2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司变更非公开发行募集资金投资项目的资金具体使
用情况详见《附表 4：变更募集资金投资项目情况表》
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以超募资金永久性补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）募集资金使用的其他情况
2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司将非公开
发行股票募集资金投资项目（“智能学习