皖新传媒:皖新传媒2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-011
安徽新华传媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,360,546.77 元后，
实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于 2010 年 1 月到账。上述
资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上
市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。本公
司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行股份有限公司合肥三孝口支行
341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行设立的专户。
2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人民
币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公
司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
1.首次发行募集资金使用和结余情况
首次发行募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资
金投资项目已累计投入 153,037,300.00 元。募集资金到位后，公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元；截至 2024 年 12 月 31
日，公司累计直接投入募集资金项目 411,852,776.02 元，永久补充流动资金510,429,270.61 元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费 5,716.34 元，公司累计已使用募集资金 1,075,815,862.97 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，扣除累计已使用的募集资金 1,075,815,862.97 元后，
募集资金余额为 169,350,177.66 元，加上募集资金专用账户累计收益 169,888,136.75元，募集资金专用账户余额合计为 339,238,314.41 元。
2.非公开发行募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金投资项目 64,228,374.72
元，募集资金专用账户累计银行手续费 736.92 元，募集资金余额为 1,894,817,905.95元，加上募集资金专用账户累计收益 589,156,312.14 元，募集资金专用账户合计为2,483,974,218.09 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1.首次发行募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司合肥钟楼支行、中国农业银行股份有限公司合肥金城支行、招商银行股份有限公司合肥紫云路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2016 年 1 月 23 日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐
机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2.非公开发行募集资金管理情况
2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监
事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<
募集资金监管协议>的议案》。2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十三
次（临时）会议及第四届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票部分募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的议案》。
根据《管理办法》，本公司及子公司（募投项目实施的主体）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2016
年 8 月 26 日、2024 年 2 月 20 日分别与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴
业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 1月 9 日与兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.首次发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
交通银行股份有限公司合肥三 341302000018170129135 339,238,314.41
孝口支行
合 计 339,238,314.41
2.非公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行帐号 募集资金余额
交通银行股份有限公司合肥 341302000018880010615 924,697,149.49
三孝口支行
交通银行股份有限公司合肥 341302000013002313772 596,601,382.98
三孝口支行
兴业银行股份有限公司合肥 499020100100205682 381,829,937.66
庐阳支行
兴业银行股份有限公司合肥 499020100100509664 287,073,171.58
庐阳支行
兴业银行股份有限公司合肥 499020100100509800 174,084,013.82
庐阳支行
兴业银行股份有限公司合肥 499020100100509915 119,688,562.56
庐阳支行

合 计 2,483,974,218.09
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
3.利用闲置首次发行募集资金进行现金管理的情况说明
2023 年 2 月 17 日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议及第四届
监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回全部投资本金 33,600.00 万元及累计收益 634.02 万元。
4.利用闲置非公开发行募集资金进行现金管理的情况说明
2024 年 1 月 5 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届
监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同