通富微电:国泰海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于通富微电子股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对通富微电 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666 账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056账户内136,932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267,837.21万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000593号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目60,995.78万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益813.21万元，累计利息扣除手续费净额2,704.04万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金7,519.77万元，尚未使用的金额为122,651.71万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目74,942.19万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目135,937.97万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计理财收益875.56万元，累计利息扣除手续费净额3,812.63万元；扣除为募投项目开立信用证的保证金16,178.77万元，尚未使用的金额为40,221.46万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 267,837.21
经批准置换先期投入金额 9,847.52
以前年度投入金额 141,182.99
本年度投入金额 74,942.19
累计使用募集资金金额 216,125.18
尚未使用金额 51,712.03
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
累计利息及手续费净额 3,812.63
累计理财收益 875.56
减：其他转出（募投项目开立信用证的保证金） 16,178.77
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 40,221.46

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文 件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2024 年 1 月 12 日经本公司第七届
董事会第二十八次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司均严格按照上述协议
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
南通通富 工商银行南通分行 1111822229100755187 募集资金专户 12,885.86
通富微电 中国银行南通分行 548278415101 募集资金专户 162,815.98
通富微电 建设银行 32050164273600003170 募集资金专户 107,936,370.51
通富微电 招商银行 512902062410558 募集资金专户 246,562,797.02
通富通科 建设银行 32050164273600003169 募集资金专户 36,183,687.53
通富通科 招商银行 513904958410566 募集资金专户 11,356,003.53
合 计 402,214,560.43
上述存款余额中，含已计入募集资金专户理财收益875.56万元（其中 2024年
度理财收益62.35万元）、募集资金专户利息收入3,818.54万元（其中2024年度利 息收入1,111.41万元），已扣除手续费5.90万元（其中2024年度手续费2.82万元）。
上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金16,178.77万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对
截至 2022 年 10 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为
9,847.52 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2022）第 110A017033 号报告予以验证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2022 年 11 月 21 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 15 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 15 亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
经公司 2023 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过 9 亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 9 亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件
等。
2024 年末，本公司使用募集资金进行现金管理无余额。
（五）超募资金的使用情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 1 月 19 日，本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》，将“5G 等新一代通信用产品封装测试项目”、“功率器件封装测试扩产项目”变更为“微控制器（MCU）产品封装测试项目”、“功率器件产品封装测试项目”，实施主体调整为本公司控股子公司通富通科（南通）微电子有限公司。
变更募集资金投资项目情况详见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与实际使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所