中谷物流:2024年年度股东大会会议资料

上海中谷物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
603565
中国·上海
二〇二五年四月

上海中谷物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30
地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
上海中谷物流股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告会议出席情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3、 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4、 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
5、 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
6、 关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的议案
7、 关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的议案
8、 关于提请授权办理公司贷款事宜的议案

9、 关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案
10、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
11、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
12、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
（四）审议议案
（五）记名投票表决上述议案
（六）主持人宣布休会 15 分钟
（七）监票人公布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十一）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。
（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了第四
届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，
圆满地完成了各项工作任务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易
所网站披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
上海中谷物流股份有限公司
2025 年 4 月 21 日
议案二： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全
体股东的利益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的
《2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
上海中谷物流股份有限公司
2025 年 4 月 21 日
议案三： 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
公司第四届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分
之一，符合相关法律法规。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动的参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。2024 年度我们履行
独立董事职责述职情况详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的
《2024 年度独立董事述职报告》。
独立董事：宋德星、潘飞、余慧芳
2025 年 4 月 21 日
议案四： 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经公司审计委员会综合评选及提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的外部审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
上海中谷物流股份有限公司
2025 年 4 月 21 日
议案五： 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案
各位股东：
公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告如下：
一、 公司 2024 年的财务决算报告
公司报告期主要财务数据如下：
单位：万元
主要会计数据 2024 年度 2023 年度 同比变动
营业收入 1,125,825.32 1,243,879.14 -9.49%
营业利润 245,505.57 228,238.44 7.57%
净利润 183,908.20 172,157.92 6.83%
归属于母公司所有者的净利润 183,540.06 171,727.76 6.88%
归属于母公司的扣除非经常性 109,909.27 103,509.62 6.18%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 226,069.49 247,870.59 -8.80%
2024 年末 2023 年末 同比变动
总资产 2,476,424.09 2,339,917.44 5.83%
归属于上市公司股东的所有者 1,105,148.00 1,071,887.89 3.10%
权益
1.2024 年公司实现营业总收入 1,125,825.32 万元，较上年同比下滑 9.49%，主要
原因是内贸运力及箱量较上年同期有所下滑，进而导致内贸收入下滑。
2. 归母净利润为 183,540.06 万元，较上年同比增长 6.88%；扣非净利润为
109,909.27 万元，较上年同比增长 6.18%。报告期内，公司优化运力部署，增加了对外贸市场的运力布局，将运力提供给外贸运营商使用，抓住了市场机遇，规避了部分经营风险，锁定了一定的收益，为公司报告期内整体业绩水平打下了坚实基础，与此同时，公司船舶、集装箱等固定资产的处置也实现了部分利润。
3.经营活动产生的现金流量净额为 226,069.49 万元，同比下滑 8.80%，内贸业务
规模有所收缩使得应付账款相应减少，收付天数差缩短，进而导致经营性现金流有所下滑。
4.公司总资产为2,476,424.09万元，同比增长5.83%；公司资产负债率为55.28%，较上年同期小幅上升。一方面原因是，报告期内新建造的船舶陆续完成下水，公司
配套进行了银行信贷融资，债务规模有所增加；另一方面，公司报告期内取得良好业绩的同时进行了较高比例分红，所有者权益增幅较小，综合因素影响下资产负债率小幅上升。
二、 公司 2025 年的财务预算报告
1、财务预算目标
根据公司 2025 年战略发展要求，结合 2024 年度实际完成的经营业绩情况，制
定 2025 年度营业收入（合并范围）预算目标 114 亿。
2、2025 年净新增银行融资预计总额：40 亿元
根据公司运营和投资对资金的需求情况，2025 年计划净新增银行融资