大金重工:关于大金重工股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于大金重工股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公
司”）非公开发行A股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行
82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币
37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币
3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金 1,266,967,333.96
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金 64,498,873.34
减：用于现金管理金额 50,000,000.00

项目 金额
减：使用募集资金暂时补充流动资金 888,000,000.00
加：尚未扣除的各项发行费用 2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 41,859,990.33
截至 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 71,526,388.92
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕 1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《公司募集资金管理制度》。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐 机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告出 具日，三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履 行。截至2024年12月31日，公司使用的募集资金账户如下：
序号 开户行 账户名称 账号
1 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 大金重工股份有限公司 37050166617009996688
2 招商银行股份有限公司大连分行 大金重工股份有限公司 411904110610505
3 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 大金重工股份有限公司 637618039
4 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 大金重工股份有限公司 252708018013000074563
5 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 大金重工(烟台)风电有限公司 37050166617009996666
6 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 蓬莱大金海洋重工有限公司 37050166617009990000
7 招商银行股份有限公司大连分行 彰武金胤电力新能源有限公司 411909895610301
8 招商银行股份有限公司大连分行 彰武西六家子电力新能源有限 411909895710801
公司
2、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元
序 开户行 账号 金额
号
1 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 37050166617009996688 66,567,495.89
2 招商银行股份有限公司大连分行 411904110610505 2.45
3 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 637618039 4,451,769.40
4 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 252708018013000074563 502,816.28
5 招商银行股份有限公司大连分行 411909895610301 1,375.64
6 招商银行股份有限公司大连分行 411909895710801 2,929.26
合计 71,526,388.92
二、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。
截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九
次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司暂时补充流动资金的金额为人民币88,800万元，未超过股东大会审批授权的投资额度。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月15日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第七次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营和募集资金
投资项目建设的情况下，使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理，上述
额度的有效期限为自上一次授权到期日（2024年1月18日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。
公司本期累计购买理财产品345,000.00万元，本期已到期441,000.00万元，
产生理财收益1,328.28万元，截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买未到期的理财产品余额为5,000.00万元，未超过董事会审批授权的投资额度。具体明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 余额 产品到期日
中国民生银行股份有限 大额存单 50,000,000.00 2025/3/21
公司沈阳分行营业部
合计 50,000,000.00
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司节余募集资金使用情况详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币5,000万元，暂时补充流动资金的金额为人民币88,800万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”。公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资