大金重工:年度募集资金使用鉴证报告

大金重工股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
2024 年度
信会师报字[2025]第 ZG10918 号

大金重工股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
目录 页次
一、 鉴证报告
1-2
二、 专项报告 1-5
关于大金重工股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZG10918号
大金重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
大金重工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映大金重工2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，大金重工2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了大金重工2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供大金重工为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 上海 2025 年 4 月 10 日

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，大金重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
2022 年 9 月 26 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准大
金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2256号)核准文件，核准公司非公开发行不超过 166,698,300 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
公司实际向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元(不含税)，公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67 元。
上述募集资金于2022年12月9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度,已全部存放于募集资金专户。
2、募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 3,059,107,770.67
减：以前年度已使用募集资金 1,266,967,333.96
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 762,429,965.11
减：报告期内使用的募集资金 64,498,873.34
减：用于现金管理金额 50,000,000.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金 888,000,000.00
加：尚未扣除的各项发行费用 2,454,800.33
加：银行利息及理财收入扣减手续费金额 41,859,990.33
截至 2024 年 12 月 31 募集资金专户余额 71,526,388.92
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用的募集资
金账户如下：
序 开户行 账户名称 账号
号
1 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 大金重工股份有限公司 37050166617009996688
2 招商银行股份有限公司大连分行 大金重工股份有限公司 411904110610505
3 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 大金重工股份有限公司 637618039
4 交通银行股份有限公司阜新分行营业部 大金重工股份有限公司 252708018013000074563
5 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 大金重工(烟台)风电有限公司 37050166617009996666
6 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 蓬莱大金海洋重工有限公司 37050166617009990000
7 招商银行股份有限公司大连分行 彰武金胤电力新能源有限公司 411909895610301
8 招商银行股份有限公司大连分行 彰武西六家子电力新能源有限 411909895710801
公司
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户行 账号 金额 性质
号
1 中国建设银行股份有限公司蓬莱支行 37050166617009996688 66,567,495.89 活期存款
2 招商银行股份有限公司大连分行营业 411904110610505 2.45 活期存款
部
3 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 637618039 4,451,769.40 活期存款
4 交通银行股份有限公司阜新分行营业 252708018013000074563 502,816.28 活期存款
部
5 招商银行股份有限公司大连分行 411909895610301 1,375.64 活期存款
6 招商银行股份有限公司大连分行 411909895710801 2,929.26 活期存款
合计 71,526,388.92
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2023 年 1 月 6 日召开第四届董事会第七十三次会议、
第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进
行了预先投入。截至 2022 年 12 月 9 日，公司及全资子公