长江传媒:长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

长江出版传媒股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集
资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 55,278.16 万元，
其中：以前年度使用 50,596.73 万元，本年度使用 4,681.43 万元。公司累计使用募集资金包括募集资金项目实际使用 33,401.73 万元，补充流动资金21,876.43 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 96,404.80 万元，系募集资金
净额 114,118.52 万元扣除募集资金使用总额 55,278.16 万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 37,564.44 万元形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉
分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份
有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金
理财专户、一个证券账户，二级公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
421860406018170067946 0.00 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行
480,000,000.00 购买理财
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 252,346,341.05 募集资金托管专户
11014827590006 0.00 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
200,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行
购买理财
母公司账户小计 932,346,341.05
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 31,691,812.03 新华书店募集资金专户
中国工商银行武汉城华路支行 3202004529200174459 9,889.89 新华书店募集资金专户

开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
421860406018170067946 0.00 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行
480,000,000.00 购买理财
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 252,346,341.05 募集资金托管专户
11014827590006 0.00 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
200,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行
购买理财
母公司账户小计 932,346,341.05
二级公司专户小计 31,701,701.92
合 计 964,048,042.97
注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次
会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉
雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账
户，账号为 421860406018170067946；根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次
会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号
为 11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日
在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 8111501012700387522；
2017 年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为
38450188000024250。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 4,681.43 万元。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2024 年 7 月 19 日经第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”4.8 亿元、
平安银行“结构性存款”2 亿元未到期。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6. 超募资金用于在建