长江传媒:国泰海通证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于长江出版传媒股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长江传媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金
117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已
由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金存放与专户结余情况
（一）募集资金存放及使用情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同国泰君安证
券股份有限公司先后于 2013 年 9 月 27 日、2015 年 10 月 9 日分别与上海浦东发
展银行股份有限公司武汉分行、平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 55,278.16 万元，其
中：以前年度使用 50,596.73 万元，本年度使用 4,681.43 万元。公司累计使用募集资金包括募集资金项目实际使用33,401.73万元，补充流动资金21,876.43万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 96,404.80 万元，系募集资金净
额 114,118.52 万元扣除募集资金使用总额 55,278.16 万元，加募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 37,564.44 万元形成。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理
财专户、一个证券账户，二级公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司 421860406018170067946 0.00 募集资金理财专户
洪山支行 480,000,000.00 购买理财
平安银行股份有限公司 11014827671006 252,346,341.05 募集资金托管专户
武汉武昌支行
平安银行股份有限公司 11014827590006 0.00 募集资金理财专户
武汉武昌支行 200,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 购买理财
中信银行股份有限公司 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
武汉水果湖支行
光大银行股份有限公司 38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
武汉书城路支行 购买理财
母公司账户小计 932,346,341.05
中国工商银行武汉发展 3202004529288888833 31,691,812.03 新华书店募集资金
大道支行 专户
中国工商银行武汉城华 3202004529200174459 9,889.89 新华书店募集资金
路支行 专户
二级公司专户小计 31,701,701.92
合计 964,048,042.97
注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议
审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账户，
账号为 421860406018170067946；根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次会议
审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为
11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日在中
信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 8111501012700387522；2017
年 7 月 10 日在光大银行武汉书城路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为38450188000024250。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 4,681.43 万元。2024 年
度，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 117,079.00 2024 年度投入募集资金总额 4,681.43
变更用途的募集资金总额 66,789.00
已累计投入募集资金总额 55,278.16
变更用途的募集资金总额比例 57.04%
是否已 截至期末累 项目达到 项目可
变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 2024 年度 截至期末累 计投入金额 截至期末投 预定可使 2024 年度实现的 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 用状态日 效益 到预计 否发生
分变更） (1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 化
大型跨区域连锁文 是
化 MALL 一期项目 是 18,000.00 18,000.00 18,000.00 -18,000.00 已终止 不适用 不适用 [注 1]
（宜昌）项目
大型跨区域连锁文 是
化 MALL 一期项目 是 18,000.00 已变更 不适用 不适用 [注 1]
（襄阳）项目
教育数字内容服务 是 20,000.00 285.87 285.87 285.87 100.00 已变更 不适用 不适用 是
运营平台项目