山东出版:山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-015
山东出版传媒股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：基础教育阳光智慧课堂建设项目
新项目名称：山东出版智慧教育平台项目（二期）
投资金额：9,404.5 万元
变更募集资金投向的金额：原募集资金投资项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.5万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金 27,725.08 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）首发募集资金投资项目（简称“募投项目”）“基础教育阳光智慧课堂建设项目”由于政策、市场环境及行业发展变化等原因，可行性显著降低，现拟将该募投项目变更为“山东出版智慧教育平台项目（二期）”。该募投项目原计划投资使用募集资金 37,129.58 万元中的 9,404.5 万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金 27,725.08 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出
具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元
序 项目名称 承诺投资总额 截至 2024 年 12 月
号 31 日累计投入金额
1 特色精品出版项目 15,090.04 15,057.37
2 “爱书客”出版云平台电 4,640.28 -
子书供应能力建设项目
3 新华书店门店经营升级改 34,221.55 25,911.77
造建设项目
4 物流二期项目 35,607.20 31,399.54
5 印刷设备升级改造项目 37,913.00 31,920.89
6 综合管理信息系统平台项 9,374.10 3,767.74
目
7 补充流动资金 54,219.72 60,244.50
8 学前教育复合建设项目 15,684.32 -
9 基础教育阳光智慧课堂建 37,129.58 -
设项目
10 职业教育复合建设项目 18,125.17 -
11 山东新华智能低碳印刷基 - 15,243.28
地项目
合计 262,004.96 183,545.09
注：1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由 于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，经公司 2022 年第一 次临时股东大会审议通过，将两个项目变更为山东新华智能低碳印刷 基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万元 中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地 项目（一期），剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂 存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后
使用；具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 26
日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。
2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，该项目已终止实施；项目终止后节余的募集资金 4,640.28 万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用；具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“基础教育阳光智慧课堂建设项目”是将教学资源与教学业务、学生学习综合性集成，贯穿教学业务的“课前、课中、课后、课外”等环节，平台内包含各类授权内容资源 110,390 种（集），并通过对用户大数据的分析和应用，完善增值服务，为基础教育学段师生提供一体化产品功能与服务的整体解决方案。项目通过市场化运作面向全国销售。
该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于 2015 年 11 月
经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，建设期为 3 年，包括内容资源建设、技术平台建设、团队建设、市场推广建设四个子项目。计划投资 37,129.58 万元，实施主体为股份公司，项
司自主开发建设。预计年均实现收入 13,397.17 万元，年均产生净利润 4,887.55 万元，税后财务内部收益率 14.83%，税后静态投资回收期为 4.24 年。
截至目前，项目尚未投入募集资金。
（二）项目拟终止的具体原因
该项目设计阶段在 2015 年，契合当时信息技术和在线教育的发展趋势，能进一步提升公司竞争力，实现公司教育出版发展转型。但在具体实施过程中，受政策、市场环境及行业发展等变化影响，该项目实施的必要性和可行性均降低，具体原因如下：
一是近年来全国各级教育部门陆续推出了具有公益属性的各种智慧教育平台，随着政府主导的智慧教育平台如“国家中小学智慧教育平台”等的相继建成投入使用，此类平台凭借政策优势和公益免费特征快速普及，其课程资源体系与原项目规划的建设内容存在高度重叠；叠加近年来 “双减”政策的实施及宏观经济形势的变化，推广难度加大，收益难以实现。
二是近年来教育数字化的市场需求从课堂教学为主扩展成为覆盖“教、学、研、评、管、服”全链条的区域化、个性化、智能化、交互化的综合服务平台构建。该项目设计之初我国尚处于数字资源建设阶段，因此功能定位侧重内容资源建设，随着新技术如人工智能等技术的快速发展及落地应用，数字化教育的个
性化、交互性需求凸显，叠加三年突发公共卫生事件的影响，项目设计方案及建设内容已无法匹配行业发展趋势。
综上所述，公司就项目可行性及如何实施持续推进审慎的深化论证工作。经论证，公司认为该项目存在较大投资风险，已无法继续实施，拟进行终止。公司结合行业数字化转型趋势与公司既有教育资源优势，拟将原募投项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。
三、本次变更后募集资金投资新项目情况
（一）项目概况
山东出版智慧教育平台项目（二期）是在一期“用户中心”“学情诊断”“智慧课堂”“教务管理”等模块基础上，以服务山东教育及公司教育业务为出发点，基于公司在山东教材教辅发行的主渠道优势，以智能中枢平台为核心引擎，以素质教育为抓手，深度融合云计算、大数据分析、人工智能（AI）等技术，对公司所有教育数字化业务进行整合，整体规划设计与开发，建成以用户运营为核心，以多元化服务为承载，以大数据分析为抓手的"云-边-端"协同分布式架构的智慧教育服务平台。老师端通过智能备课打造虚实融合的创新教学场景；学生端通过学情分析引擎形成个性化学习闭环；通过统一数字身份认证系统链接“教、学、研、评、管、服”全环节，形成覆盖教育、教学、教研全场景，服务山东教育管理部门、学校、师生全用户的智慧教育服务系统。同时，实现教学教研相关数据要素的智能重组与协同进化，构建多维立体的教育数据应用管理体系。

（二）项目建设必要性
1. 贯彻落实教育强国建设战略部署的需要
党的二十大报告明确提出“到 2035 年建成教育强国”的战略目标，要求构建“横纵贯通、协同服务”的数字教育体系。本项目通过 AI 技术赋能教育全链条，响应“数字赋能因材施教”“开发新型教育资源”等国家战略需求，在技术革新、模式创新、资源整合效率上形成示范效应，切实贯彻落实教育强国建设的战略部署与战略方针。
2. 服务支撑山东省教育更高质量发展的需要
山东省积极推动教育改革和创新，持续加大对基础教育的投入，明确了“努力打造具有全国引领力、全球影响力的教育高地，勇当教育强国建设排头兵”的奋斗目标，积极实施国家教育数字化战略行动，通过统筹规划和多元创新，有效促进山东省教育的高质量发展。本项目包括智慧教学、智慧学习、智慧教研、智慧评价、教务管理、综合服务等多个模块，能够优化资源配置，以素质教育为抓手，推动教学创新，支持评价改革，为学生提供优质教学资源和技术环境，有效提升教学效率和学习效果，有助于解决教育资源分配不均及教学管理效率低下导致的教育质量挑战，以更强支撑更优服务赋能山东教育高质量发展。
3. 深化股份公司教育出版融合创新发展的需要
公司在“十四五”时期发展规划纲要中，明确提出了“数字融合创新”“教育生态创新”等战略，以此战略目标和重点任务为基准，“十四五”期间，公司完成了山东出版智慧教育服务平
台一期的开发建设，截至 2024 年 7 月，共有 14 所中小学、近
200 个教学班、1 万余师生参加试用，累计生成 10 万份各级学情诊断报告，为二期的建设和推广奠定了基础。公司紧跟数字化教育战略深化、市场需求升级及技术迭代趋势，加速推进智慧教育产品研发。通过二期的建设，平台可整合出版资源、扩大用户覆盖规模、提升教育服务能力、降低运营成本，同时为所属书店集团提供数据支撑，创新服务模式，形成出版生态闭环，保证公司业态创新与融合发展等战略任务的有效实施落地。
4. 巩固公司教材教辅业务，提升增强公司核心竞争力应对市场化竞争的需要
随着教育数字化战略行动的纵深推进，人工智能技术迭代加速驱动行业变革，用户需求的场景化、个性化特征日益凸显。在此背景下，头部互联网公司及教辅商持续渗透教育市场，对股份公司教材教辅业务的转型升级和业务发展形成竞争压力。为切实把握新技术革命带来的教育数字化产业发展机遇，积极应对市场化竞争，以本项目为切入点，充分发挥股份公司在山