海宁皮城:海宁皮城关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－011
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
创佳融资租赁（浙江）有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为79.97%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 4 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意本公司按照实际出资比例为创佳融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“创佳公司”）向银行申请综合授信业务提供不超过 3 亿元担保额度，期限两年。现上述担保即将到期，根据创佳公司后续业务发展需要，拟由本公司继续按照实际出资比例为创佳公司向银行申请综合授信业务提供不超过 3 亿元担保额度，期限三年，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为
控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意为其提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：创佳融资租赁（浙江）有限公司
成立时间：2013 年 09 月 02 日

注册地址：浙江省海宁经济开发区隆兴路 118 号内主办公楼 2 楼 218 室
法定代表人：王更生
注册资本：20,504.786539 万元人民币
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，投资咨询服务，兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：创佳公司系海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“小镇公司”）、嘉兴拓阳电能科技有限公司（以下简称“拓阳电能”）和海宁晨峰新能源有限公司（以下简称“晨峰新能”）共同投资的有限责任公司，其中小镇公司持有创佳公司 63%股权；嘉兴拓阳电能科技有限公司注册资本为 3,000 万元人民币，持有创佳公司 23.68%股权；海宁晨峰新能源有限公司注册资本为 2,000万元人民币，持有创佳公司 13.32%股权。小镇公司股东由本公司和本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司组成，其中本公司持股比例 70%，海宁中国皮革城投资有限公司持股比例 30%，小镇公司由本公司全资控股。嘉兴拓阳电能科技有限公司和海宁晨峰新能源有限公司及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
截至 2024 年 12 月 31 日，创佳公司资产总额 1,743,491,956.32 元，负债总
额 1,437,042,692.06 元，净资产 306,449,264.26 元。报告期内，实现营业收入
144,662,710.53 元，利润总额 83,320,211.35 元，净利润 62,476,799.20 元。
上述数据已经会计师事务所审计。
截至 2025 年 3 月 31 日，创佳公司资产总额 1,694,220,399.63 元，负债总
额 1,354,821,109.6 元，净资产 339,399,290.03 元。报告期内，实现营业收入
34,645,957.55 元，利润总额 23,326,333.74 元，净利润 17,494,750.3 元。上
述数据未经会计师事务所审计。纳税信用评定等级 B 级。
经查证，创佳公司信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起三年内有
效，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
3、担保金额：由本公司与拓阳电能及晨峰新能分别按照实际持股比例提供相应担保额度，其中本公司按照实际出资比例提供不超过 3 亿元担保额度。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司拟为创佳公司提供的担保事项，是创佳公司自身业务发展的需要，有利于创佳公司筹措资金，促进后续业务顺利开展，提升其自身经营能力，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会对创佳公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其生产经营情况正常、财务状况与信用状况良好，具有足够的偿债能力。本公司为创佳公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，创佳公司其他股东拓阳电能、晨峰新能将为创佳公司以实际出资比例提供相应担保。因此，同意公司为控股子公司创佳公司的授信申请提供担保。
上述事项获得董事会审议通过后，尚需经公司股东大会批准。
五、监事会意见
公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为 30,639.50万元，本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担保总余额为 4,536 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 0.52%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位
提供的担保总余额为 0 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 0%。公司及控股子
公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 10 日