天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
电话：027-86791215
附表 2
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年
非经营性资 资金占用方 占用方与上市 上市公司核 2024 年期 占用累计 度占用 2024 年度 2024 年期 占用形成
金占用 名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 目 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
息) 有)
现控股股
东、实际控 非经营性占用
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控 非经营性占用
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /

2024 年度 2024 年
上市公司核 2024 年期 往来累计 度往来 2024 年度 2024 年期
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上市 算的会计科 初往来资 发生金额 资金的 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质
金往来 公司的关系 目 金余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 原因
息） （如
有）
巴州美华棉业有 控股股东、实
限责任公司 际控制人的附 应收账款 816.00 816.00 销售货款 经营性往来
属企业
山东鲁供齐丰农 控股股东、实
业服务有限公司 际控制人的附 应收账款 117.17 117.17 销售货款 经营性往来
属企业
山东鲁供夏瑞农 控股股东、实
业服务有限公司 际控制人的附 应收账款 27.14 0.09 27.23 销售货款 经营性往来
属企业
山东供销供应链 控股股东、实
控股股东、 管理集团有限公 际控制人的附 应收账款 3.19 25.98 15.00 14.17 房租 经营性往来
实际控制人 司 属企业
及其附属企 山东供销供应链 控股股东、实
业 管理集团市场建 际控制人的附 应收账款 18.46 18.46 房租 经营性往来
设发展有限公司 属企业
天鹅大厦分公司
山东供销农业服 控股股东、实
务集团股份有限 际控制人的附 应收账款 40.03 40.03 房租 经营性往来
公司 属企业
山东省供销合作 实际控制人 应收账款 15.00 15.00 房租 经营性往来
社联合社
山东供销服务平 控股股东、实
台有限公司 际控制人的附 应收账款 7.12 7.12 房租 经营性往来
属企业
山东供销再生资 控股股东、实
源开发有限公司 际控制人的附 应收账款 11.54 11.54 房租 经营性往来
属企业
山东供销融资担 控股股东、实
保股份有限公司 际控制人的附 应收账款 55.28 55.28 房租 经营性往来
属企业
山东供销供应链 控股股东、实
管理集团市场建 际控制人的附 其他应收款 0.89 0.89 水电费 经营性往来
设发展有限公司 属企业
山东供销融资担 控股股东、实
保股份有限公司 际控制人的附 其他应收款 2.56 2.56 水电费 经营性往来
属企业
山东供销农业服 控股股东、实
务集团股份有限 际控制人的附 其他应收款 0.10 0.10 水电费 经营性往来
公司 属企业
山东省供销集团 控股股东 其他应收款 3.02 3.02 水电费 经营性往来
有限公司
山东供销服务平 控股股东、实
台有限公司 际控制人的附 其他应收款 0.25 0.25 水电费 经营性往来
属企业
山东省供销资产 控股股东、实
运营有限公司 际控制人的附 其他应收款 0.55 0.55 水电费 经营性往来
属企业
山东供销供应链 控股股东、实
管理集团市场建 际控制人的附 其他应收款 0.34 0.34 水电费 经营性往来
设发展有限公司 属企业
天鹅大厦分公司
山东供销供应链 控股股东、实
管理有限公司 际控制人的附 其他应收款 0.89 0.89 水电费 经营性往来
属企业

山东鲁供现代农 控股股东、实
业发展（集团） 际控制人的附 其他应收款 191.25 191.25 191.25 191.25 保证金 经营性往来
有限公司 属企业
山东省供销社农 控股股东、实
产品有限公司 际控制人的附