锡装股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-009
无锡化工装备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司
（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。
本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 1,198,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。
截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
899,816,568.75 元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目人民币 80,000,000.00 元；募集资金到位后至 2024 年 12 月 31 日止期间使用
募集资金人民币 819,816,568.75 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币218,230,582.00 元，其中：募集资金专用账户存款余额人民币 68,230,582.00元，闲置募集资金进行理财投资金额人民币 150,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022 年第 三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时股东大会表决 通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有 限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限
公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份
有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公 司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深 圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报 告期内公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及上述协议的约定执行，不存在 异常情况。
募集资金专户具体如下：
序号 银行名称 账号 专户用途 三方监管协议签订
日期
1 中国银行股份有限公司无 544378310476 年产 12,000 吨高效换热器 2022 年 10 月 12 日
锡太湖新城支行 生产建设
2 中信银行股份有限公司无 8110501012602047290 补充营运资金 2022 年 10 月 12 日
锡分行
3 宁波银行股份有限公司无 78030122000390179 年产 300 台金属压力容器 2022 年 10 月 12 日
锡分行 及其配套建设
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 544378310476 417,776,400.00 66,193,713.95 活期
司无锡太湖新城支行
中信银行股份有限公 8110501012602047290 602,223,600.00 1,941,954.98 活期
司无锡分行
宁波银行股份有限公 78030122000390179 80,000,000.00 94,913.07 活期
司无锡分行
合 计 1,100,000,000.00 68,230,582.00
2024 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 1,198,000,000.00
减：发行费用 98,000,000.00
二、公开发行募集资金净额 1,100,000,000.00
三、截止本期末募投项目已使用资金 899,816,568.75
其中：置换预先投入自筹资金 80,000,000.00
年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目已使用资金 217,592,968.75
补充流动资金项目已使用资金 602,223,600.00
四、利息与收益 18,047,150.75
其中：存款利息收入 10,706,721.86
投资收益（注） 7,341,419.83
减：手续费支出 990.94
五、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 218,230,582.00
其中：募集资金专项账户期末余额 68,230,582.00
用于现金管理尚未到期金额 150,000,000.00
注：投资收益 7,341,419.83 元，其中：以前年度实现投资收益 5,167,952.95
元，2024 年度实现投资收益 2,173,466.88 元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额
为 15,000.00 万元，未到期的产品信息列示如下：
金额单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
1 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 7,350.00 2024-11-21 2025-02-25
无锡太湖新城支行 【CSDVY202417479】
2 中国银行股份有限公司 人民币结构性存款 7,650.00 2024-11-21 2025-02-27
无锡太湖新城支行 【CSDVY202417480】
合计 15,000.00 — —
三、2024 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对
外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
（一）《无锡化工装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（二）深交所要求的其他相关资料
无锡化工装备股份有限公司
2025 年 4 月 8 日
募集资金使用情况表
编制单位：无锡化工装备股份有限公司