川网传媒:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-006
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金 2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 33,360,000 股，发行价为每股人民币 6.79 元，共计募集资金
226,514,400.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）26,886,792.45 元后的募
集资金为 199,627,607.55 元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2021 年 4
月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）17,592,071.73 元后，本公司本次募集资金净额为 182,035,535.82 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2021〕11-15 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 18,203.55
项目投入 B1 86.88
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 527.46
项目投入 C1 597.77
本期发生额
利息收入净额 C2 557.83
项目投入 D1=B1+C1 684.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,085.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,604.19
实际结余募集资金 F 5,604.19
差异 G=E-F 13,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 / 13,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司 22920101040033162 23,263,830.23 募集资金专户
成都蜀都支行
招商银行股份有限公司成都 128907840610401 25,124,050.63 募集资金专户
益州大道支行
兴业银行股份有限公司成都 431160100100247768 6,598,997.92 募集资金专户
高新区支行
中国民生银行股份有限公司 632725513 1,055,027.07 募集资金专户
成都分行
合 计 56,041,905.85
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为
13,000.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金购买存款产品情况
公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额单位：人民币元
开户银行 产品类型 起息日 到期日 预期年化 期末余额
收益率
兴业银行股份有限公 大额存单 2024-8-9 2027-8-9 2.40% 15,000,000.00
司成都高新区支行
兴业银行股份有限公 大额存单 2024-8-9 2027-8-9 2.40% 10,000,000.00
司成都高新区支行
兴业银行股份有限公 大额存单 2024-8-9 2027-8-9 2.40% 10,000,000.00
司成都高新区支行
兴业银行股份有限公 大额存单 2024-8-9 2027-8-9 2.40% 10,000,000.00
司成都高新区支行
中国民生银行股份有 大额存单 2023-2-20 2025-1-20 2.70% 10,000,000.00
限公司成都分行
中国民生银行股份有 大额存单 2023-2-20 2025-1-20 2.70% 10,000,000.00
限公司成都分行
中国农业银行股份有 大额存单 2023-7-21 2026-7-21 2.90% 10,000,000.00
限公司成都蜀都支行

中国农业银行股份有 大额存单 2023-7-21 2026-7-21 2.90% 10,000,000.00
限公司成都蜀都支行
中国农业银行股份有 大额存单 2023-7-24 2026-7-24 2.90% 15,000,000.00
限公司成都蜀都支行
招商银行股份有限公
司成都分行益州大道 大额存单 2024-6-14 2026-6-14 2.15% 10,000,000.00
支行
招商银行股份有限公
司成都分行益州大道 大额存单 2024-6-14 2026-6-14 2.15% 10,000,000.00
支行
招商银行股份有限公
司成都分行益州大道 大额存单 2024-6-17 2026-6-17 2.15% 10,000,000.00
支行
合 计 － － － － 130,000,000.00
3. 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，除上述购买大额存单的 13,000.00 万元外，公司尚
未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
公司于 2025 年 3 月 31 日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》，同意根据外部环境及公司实际情况终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，延期实施“川网云”智能技术平台项目并调整其实施地点，该议案尚待股东大会审议。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“川网云”智能技术