ST广物:广汇物流股份有限公司关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-025
广汇物流股份有限公司
关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司；甘肃汇信物流有限公司（以下简称“甘肃汇信”），系公司的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供的担保金额为 13,000.00 万元人民币；本次为甘肃汇信提供的担保金额为 800.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为 279,026.89 万元（含本次）；已实际为甘肃汇信提供的担保余额为 7,100.00 万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
因下属公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司将分别与南洋商业银行（中国）有限公司签订《最高额保证合同》、与中国农业发展银行瓜州县支行签订《保证合同》，用于铁路公司及甘肃汇信日常经营所需的资金。
（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过553,500.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中，同意公司 2025年度向铁路公司新增 306,000.00 万元担保额度；同意公司 2025 年度向甘肃汇信新增 6,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司于 2025
年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025 年度
新增担保总额的公告》（公告编号：2025-003）。
本次被担保人系公司控股子公司及全资子公司，不属于失信被执行人，本年度为铁路公司新增担保金额 13,000.00 万元（含本次），为甘肃汇信新增担保金额 1,100.00 万元（含本次），担保金额均在公司第十一届董事会2024年第十三次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：新疆红淖三铁路有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：何海
成立日期：2011年11月21日
注册资本：397,000万元人民币
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代
理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其 92.7708%的股权。
截至2023年12月31日，铁路公司总资产1,160,929.71万元，总负债726,022.05万元，净资产434,907.66万元；2023年度实现营业收入107,093.52万元，净利润17,308.26万元（经审计）。
截至2024年9月30日，铁路公司总资产1,216,204.72万元，总负债736,069.43万元，净资产480,135.30万元；2024年1-9月实现营业收入151,320.47万元，净利润44,143.25万元（未经审计）。
（二）公司名称：甘肃汇信物流有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙青松
成立日期：2024年06月03日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县布隆吉乡柳沟火车站北侧纬二路12 号
经营范围：许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；电子过磅服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；铁路运输辅助活动；运输设备租赁服务；装卸搬运；计量技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭 3 及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销
售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：甘肃汇信为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2024 年 9 月 30 日，甘肃汇信总资产 12,648.92 万元，总负
债 11,410.54 万元，净资产 1,238.37 万元；2024 年 1-9 月实现营业
收入 2,051.92 万元，净利润 238.37 万元。（未经审计）
三、担保情况概述
1、铁路公司担保情况
（1）签署人
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：南洋商业银行（中国）有限公司
（2）担保金额：13,000.00 万元人民币
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证范围：担保范围除本合同前述被担保主债权的本金外，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人（乙方或乙方所代表债权银行）垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人（乙方或乙方所代表债权银行）造成的损失和其他所有应付费用等。

（5）保证期间：保证期间为本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。
（6）风险措施
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
2、甘肃汇信担保情况
（1）签署人
保证人：广汇物流股份有限公司
债权人：中国农业发展银行瓜州县支行
（2）担保金额：800.00 万元人民币
（3）保证方式：连带责任保证
（4）保证范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。
（5）保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为上述公司提供担保的款项将用于其日常经营所需的资金，有利于促进其业务发展。被担保人为公司的控股子公司及全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用状况良好，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见
董事会认为本次担保在公司预计 2025 年度新增担保总额范围内，已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币309,956.89万元（含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的47.67%，公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 2 日