东利机械:2024年度董事会工作报告

保定市东利机械制造股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，建立健全公司内部管理和控制制度，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况
2024 年传统业务实现稳定增长，主营业务收入、净利润、研发投入等指标均达成计划。稳固汽车发动机及底盘减振器零件业务模块，在此基础上拓展其他类别产品业务，维护好主营业务基本盘并适当增长，是公司未来转型成功的基础。
公司募投项目“年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目”于 2024 年 10 月
31 日建设完成，达到预定可使用状态。该项目建成显著增强了公司的制造实力，加工工艺方面，公司具有了插齿、滚齿、磨齿、花键加工、渗碳淬火、高精度磨削、高精度珩磨等方面的生产能力，填补了公司加工能力方面的空白；产品方面，公司具备了生产齿轮和涡轮增压器中间壳的能力，这不仅丰富了产品种类，也为公司开拓新的市场和客户群体创造了条件。
截至本报告出具日，公司募投项目“年产 2.5 万吨轻质合金锻件项目”已建设完成，达到预定可使用状态。
公司自主研发的悬架减振器取得阶段性成果，在汽车后市场和各赛事中得到了一致好评，2025 年公司将加强悬架减振器的设计、工艺、性能升级并加大市场推广力度，提高行业影响力，将自主研发的悬架减振器推向市场。
单位：元
项目 2024 年度（年末） 2023 年度（年末） 同比增减
营业收入 625,656,693.47 570,218,980.89 9.72%
毛利率 29.51% 25.54% 3.97%
归属于上市公司股东的净利润 62,548,942.11 85,667,576.50 -26.99%
项目 2024 年度（年末） 2023 年度（年末） 同比增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 65,258,799.25 52,606,998.31 24.05%
扣除股份支付影响的归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 68,600,935.88
经营活动产生的现金流量净额 75,747,157.95 77,020,415.47 -1.65%
基本每股收益（元/股） 0.4320 0.5836 -25.98%
稀释每股收益（元/股） 0.4312 0.5836 -26.11%
加权平均净资产收益率 6.95% 9.72% -2.77%
资产总额 1,125,628,141.88 1,107,078,390.29 1.68%
归属于上市公司股东的净资产 912,635,969.71 916,050,249.32 -0.37%
资产负债率%（合并） 18.92% 17.26% 1.67%
流动比率 2.63 3.29 -20.06%
利息保障倍数 25.76 26.66 -3.38%
应收账款周转率 5.30 5.30 0.00%
存货周转率 2.63 2.77 -5.05%
二、董事会运行的基本情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开董事会 9 次：
1、2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。
2、2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于豁免公
司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》《关于回购公司股份方案的议案》。
3、2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于<2023
年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》《关于公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于独立董事独立性
自查情况的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4、2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024
年第一季度报告的议案》。
5、2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 7 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于豁免
公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2024 年 8 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司
<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》。
8、2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024
年第三季度报告的议案》《关于制订公司内部管理制度的议案》。
9、2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》。
（二）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
1、审计委员会

2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，会议的召集、提案、出席、议
事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。主要审议了公司定期报告、年度财务预算报告、决算报告、聘请审计机构、关联交易等议案；此外，审计委员会在日常指导和监督公司财务、审计工作方面，认真审议了审计部提交的工作计划和总结报告等，指导财务部、审计部开展相关工作。针对年度审计，不定期与签字会计师沟通审计进度、审计过程中关注的重点事项。
2、提名委员会
2024 年，提名委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。
3、薪酬与考核委员会
2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，会议的召集、提案、出席、
议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。主要审议了薪酬与考核委员会 2024年工作计划和 2024 年限制性股票激励计划相关议案。
4、战略与发展委员会
2024 年，战略委员会共召开了 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的相关要求规范运作。制定了公司 2024 年度经营计划。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需
的财务、法律及汽车行业相关知识，能够根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的相关规定，坚守职责，以勤勉的态度履行义务。在审议各项议案时，独立董事始终保持独立、客观、公正的判断，绝不偏倚。密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策。在公司财务管理、内部控制体系完善、公司治理结构优化、年度审计机构续聘等关键事项上，独立董事凭借专业视角和审慎态度，作出了客观公正的评判，有力地推动了公司生产经营，使管理工作朝着持续、健康、稳定
的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力量。
（四）董事会对股东大会的执行情况
2024 年，公司共召开 2 次