云南旅游:公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告

云南旅游股份有限公司
2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告
云南旅游股份有限公司全体股东：
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度会计报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
第一部分 2024 年财务决算报告
一、主要经营指标情况
1、收入利润情况
2024 年公司实现营业收入 55,703 万元，较 2023 年同比下降 22.55%；实现利润
总额-8,690 万元，较 2023 年同比减亏 82.15%；实现净利润-9,575 万元，较 2023 年
同比减亏 80.45%；归属于母公司股东的净利润为-2,810 万元，较 2023 年同比减亏93.41%。
2、成本费用情况
2024 年公司营业成本 56,955 万元，较 2023 年同比减少 12,610 万元，同比下降
18.13%；税金及附加 243 万元，较 2023 年同比减少 8 万元，降幅 3.00%；销售费用
1,488 万元，较 2023 年同比减少 1,148 万元，降幅 43.55%；管理费用（含研发费用）
17,236 万元，较 2023 年同比减少 4,402 万元，降幅 20.34%；财务费用 3,614 万元，
较 2023 年同比增加 1477 万元，增幅 69.11%。
3、投资收益情况
2024年投资收益-6,594万元，较2023年同比减亏4,114万元，减亏幅度 38.42%。
4、资产减值情况
2024 年资产减值损失及信用减值损失合计-8,559 万元，较 2023 年同比减少 3,556
万元，减幅 29.35%。
5、其他收益情况
2024 年其他收益 1,098 万元，较 2023 年同比减少 394 万元，减幅 26.39%。

6、营业外收入情况
2024年营业外收入29,917万元，较2023年同比增加29,806万元，增幅26,953.56%。
7、营业外支出情况
2024 年营业外支出 1,087 万元，较 2023 年同比减少 1,918 万元，减幅 63.83%。
二、资产及负债情况
1、资产情况
截止 2024 年末，公司资产总额为 325,816 万元，较 2024 年初减少 74,616 万元，
减幅 18.63%。其中：流动资产 63,487 万元，占总资产的比例为 19.49%；非流动资产 262,329 万元，占总资产的比例为 80.51%。
2、负债情况
截止 2024 年末，公司负债总额为 177,641 万元，比 2024 年初减少 65,738 万元，
减幅 27.01%。其中：流动负债 129,812 万元，占负债总额的比例为 73.08%；非流动负债 47,829 万元，占负债总额的比例为 26.92%。
3、股东权益情况
截止 2024 年末，股东权益合计 148,175 万元。其中：归属于母公司股东权益为
142,082 万元，较 2024 年初减少 3,867 万元，减幅 2.65%；公司少数股东权益为 6,093
万元，较年初 11,104 万元减少 5,011 万元，减幅 45.13%。
第二部分 2025 年度财务预算报告
一、2025 年度主要经营目标
2025 年，公司将充分发挥国有企业“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，结合公司自身在旅游行业的资源禀赋、产业基础和高端游乐设备特色优势，以“保基本盘、拓新赛道、扬帆出海”积极应对错综复杂的市场环境，以“深化改革、创新发展、提质增效、严守底线”为经营方针，以“开源、节流、盘活、创新”为重要抓手，全力提升企业现金流和利润水平。
二、2025 年度财务预算报告编制说明及假设
（一）预算编制说明

2025 年度财务预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2024 年度经审计的业绩情况，以及 2025 年度公司生产经营计划，在公司 2025 年全面预算的基础上，按合并报表要求编制。
（二）预算编制范围
2025 年度财务预算报告包括公司及合并报表范围内的下属分、子公司。
（三）基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大变化。
5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
6、公司的生产经营计划能够顺利实施。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
第三部分 特别提示
2025 年度财务预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司对 2025 年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
云南旅游股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日