兰石重装:兰石重装关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-025
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事
会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东会及 2021 年 1
月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12
月 9 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，募集资金总额 133,000.00 万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 129,963.28 万元。上述募
集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了大华验字[2021]000852 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金 17,683.24 万元，累计
使用募集资金总额 121,863.56 万元，尚未使用募集资金余额 8,127.44 万元；尚未
使用的募集资金存放专项账户的余额 8,287.31 万元，与尚未使用的募集资金余额 的差异为 159.87 万元，为本公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费 净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要 求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集 资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分
别于 2021 年 12 月 27 日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限
公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公 司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州
分行，2023 年 12 月 26 日在浙商银行股份有限公司兰州七里河支行，2024 年 5
月 18 日在中信银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金专用账户，以便于募 集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。并同期与开户 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要 条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资 金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
银行名称 账号 初始存放 截止日 存储
金额 余额 方式
中信银行股份有限公司兰州分行 8113301012400119847 28,000.00 已销户
中国银行股份有限公司兰州新区支行 104080406600 32,000.00 1,006.74 活期
甘肃银行股份有限公司兰州新区支行 61010180200006140 34,000.00 已销户
兴业银行股份有限公司兰州分行 612010100100752481 26,991.00 已销户
浙商银行股份有限公司兰州新区支行 8210000410120100046948 6,000.00 已销户
华夏银行股份有限公司兰州分行 18530000000256388 3,000.00 已销户
浙商银行股份有限公司兰州七里河支行 8210000210120100080558 7.97 活期

银行名称 账号 初始存放 截止日 存储
金额 余额 方式
中信银行股份有限公司兰州分行 8113301013900150015 7,272.60 活期
合 计 129,991.00 8,287.31
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金 25,285.92 万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实 际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公
司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2022]000331）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先 已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投 资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规
定。详情见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于使用募集资金置换募投项目已
投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-008）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金
25,285.92 万元予以置换完毕。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 的议案》，同意公司使用不超过人民币 21,000.00 万元（含本金额）闲置募集资 金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-098）。
公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日、8 月 23 日、9 月 30 日、10 月 18
日、11 月 26 日累计归还 21,000.00 万元至募集资金专户。截至报告期末，前述
用于暂时性补充流动资金 21,000.00 万元募集资金公司已在到期日前全部归还至募集资金专用账户。
（四）节余募集资金使用情况
公司第五届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由原 34,954.00 万元缩减至 26,954.08 万元，拟投入募集资金由原 34,000.00 万元缩减至 26,954.08 万元，并将节余募集资金 7,072.93 万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司 10 万吨/年氧化锌
暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的
《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临 2023-077）。
公司第五届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会决议公告审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东
能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目已于 2023 年 8 月 31 日完成中交，
累计投入募集资金 10,462.94 万元，并将节余募集资金 17,558.41 万元（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金
生产线建设项目（详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于募投项目部分延期、
部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临 2024-025）。
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如
下：
单位：万元
序 项目名称 项目总额 拟投入募投 调整后募投 已投入募集 投入募集
号 资金金额 资金金额 资金金额 资金进度
1 重型承压装备生产和管理智 34,954.00 34,000.00 26,954.