城投控股:上海城投控股股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008
上海城投控股股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易情况及
2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决；
日常关联交易不存在损害公司利益的情况。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案所述事项，并同意将该议
案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。
公司于同日召开第十一届董事会第二十次会议，以 5 票
同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了
上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、
王锋先生回避表决。
上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投
（集团）有限公司将回避表决。
（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额
上海城投（集团）有限公司及下 12,500.00 3,514.00
属单位
上海东荣房地产开发有限公司 820.00 767.00
向关联人提供劳务
上海诚鼎华建投资管理合伙企 10.00 4.00
业（有限合伙）
上海诚鼎创富投资管理有限公 20.00 17.00
司
上海城投（集团）有限公司及下 170.00 153.00
属单位
向关联人提供租赁 上海诚鼎华建投资管理合伙企 50.00 39.00
业（有限合伙）
上海诚鼎创富投资管理有限公 100.00 79.00
司
接受关联人提供的租赁 上海城投（集团）有限公司及下 670.00 501.00
属单位

接受关联人的劳务 上海城投（集团）有限公司及下 5,850.00 3,485.00
属单位
合计 20,190.00 8,559.00
接受关联人的财务资助 上海城投（集团）有限公司及下 额度不超过人 74.45 亿元
属单位 民币 80 亿元
注：按照实际业务开展情况，公司 2024 年度接受关联人的财务资助
实际发生金额 74.45 亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
关联交 本次预计 占同类业 2025年2月底 上年实际 占同类业务
易类别 关联人 金额 务比例（%） 与关联人累计 发生金额 比例（％）
已发生的交易
金额
上海城投（集团）有 7,681.00 0.84% 327.00 3,514.00 0.39%
限公司及下属单位
上海东荣房地产开发 800.00 0.09% 0.00 767.00 0.08%
向关联 有限公司
人提供 上海诚鼎华建投资管
劳务 理合伙企业（有限合 10.00 0.001% 1.00 4.00 0.0004%
伙）
上海诚鼎创富投资管
理有限公司 20.00 0.002% 2.00 17.00 0.002%
上海城投（集团）有 300.00 0.88% 26.00 153.00 0.45%
限公司及下属单位
向关联 上海诚鼎华建投资管
人提供 理合伙企业（有限合 50.00 0.15% 7.00 39.00 0.11%
租赁 伙）
上海诚鼎创富投资管 100.00 0.29% 15.00 79.00 0.23%
理有限公司
接受关
联人提 上海城投（集团）有 950.00 100.00% 0.00 501.00 100.00%
供的租 限公司及下属单位
赁

上海城投（集团）有 6,510.00 0.53% 121.00 3,485.00 0.38%
接受关 限公司及下属单位
联人的 上海建科咨询集团股 120.00 0.009% 0.00 0.00 0.00%
劳务 份有限公司
国泰君安证券股份有 150.00 0.01% 0.00 0.00 0.00%
限公司
合计 16,691.00 - 499.00 8,559.00 -
接受关 额度不超
联人的 上海城投（集团）有 过人民币 23.99% 0.00 74.45 亿元 17.86%
财务资 限公司及下属单位 100 亿元
助
注：1.2025 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2024 年年度
股东会表决通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
2.公司2025年预计接受关联人财务资助金额较2024年实际发生
金额有所增加系预计未来业务可能增加所致。
（四）与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况
交易类别 2024 年预估每日最高金额 2024 年实际发生额 2025 年预估每日最高金额
向关联人贷款 日均余额不超过 20 亿元 日均余额为 0 亿元 日均余额不超过 20 亿元
在关联人存款 日均余额不超过 20 亿元 日均余额为 13.46 亿元 日均余额不超过 20 亿元
注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融
服务，协议有效期为 3 年。详见《关于公司与上海城投集团财务有限
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009），
上述议案先后经公司第十届董事会第三十次会议和公司 2022 年年度
股东大会审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.上海城投(集团)有限公司
统一社会信用代码：91310000132211037N
成立时间：1992 年 07 月 21 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号

法定代表人：蒋曙杰
注册资本：5,000,000 万元人民币
经营范围：城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2024 年 9 月 30 日,城投集团总资产 82,055,826.26
万元，净资产 38,177,650.84 万元，2024 年 1-9 月营业收入
2,294,423.13 万元，净利润 90,792.40 万元，资产负债率53.47%。
2.上海城投集团财务有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K4GFB8Y
成立时间：2019 年 12 月 25 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 39
层
法定代表人：蒋曙杰
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活