首旅酒店:北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会成员基本情况
2024 年公司董事会审计委员会全年履职的三位董事为：独立董事李燕女士、独立董事伏军先生和独立董事杨晓莉女士，审计委员会召集人由具有会计专业资格的李燕女士担任。
2024 年 12 月 21 日公司独立董事杨晓莉女士因个人原因向董事会递交辞
职报告，申请辞去公司独立董事职务，亦不再担任董事会审计委员会成员董事职
务。根据《公司董事会审计委员会实施细则》， 2025 年 1 月 14 日公司股东会选
举出新的独立董事，并经公司第九届董事会第五次会议决议，审计委员会增补独立董事沈杰先生为审计委员会成员董事，于2025年1月14日开始履行相应职责。
二、董事会审计委员会会议的召开情况
2024 年，根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险控制，审计委员会组织召开审议公司年度业绩、年报预审沟通、年报审计专题系列会议等七次会议，全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见，对公司2024 年度的总体财务情况、经营成果及现金流量等经营情况做出监督评价。
三、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司继续聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）的工作情况进行了认真的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。毕马威华振参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，毕马威华振受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，较好地履行了审计机构的责任与义务。
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会认为，毕马威华振在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计等工作。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核,公司支付毕马威华振的审计费用,与公司需进行的审计业务情况相符。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内,我们与年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,并且在审计期间未发现存在其他未沟通的重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
我们认为毕马威华振对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内,审计委员会对内部审计出现问题提出了指导性意见,并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审
计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》相关规定，建立了较为完善的内部控制制度和治理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，审计委员会将持续监督公司内部控制制度的落实。经与年审会计师就内控审计工作的具体要求和工作流程等事项进行了充分的讨论与沟通，我们认为，公司内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运作是有效的，符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计过程中出现的问题，提高审计效率，降低审计成本，确保了审计工作的顺利推进。
（六）募集资金存放与使用的审核
报告期内，审计委员会委员认真审查募集资金存放与使用情况，对本年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项进行审核，并发表专业、客观的意见，我们认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，切实保护投资者的权益。报告期内，各项募集资金使用事项合理合法，公司募投资金项目正常运行，不存在变相改变募投资金投向和损害
股东利益的行为。
（七）关注内控合规工作
2024 年，公司依据《公司法》等法律法规变化，修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，严格落实“三重一大”要求，强化事前风险防控，加强董事会议题合规性审查，从法人治理层面筑牢风险防线。
公司深化合规管理体系建设，全面启动全层级合规管理体系建设，培育全员合规文化，推动高质量发展。同时，公司坚持底线思维，履行合规管理“三道防线”职责，加强供应商审查，开展市场风控隐患排查，将法治与风控考核纳入企业领导班子考核，提升全面风险管理水平。
此外，公司组织法律培训和普法宣传，学习《公司法》《民法典》等法律法规及诉讼实务，提升员工法律意识和思维能力，增强依法依规办事的自觉性，为公司稳健发展提供坚实保障。
四、总体评价
2024 年度，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范， 促进了董事会规范决策和公司规范治理。 2025 年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 3 月 29 日