欢乐家:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告及核查意见

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-020
欢乐家食品集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》有关规定，现将欢乐家食品集团股份限公司（以下简称“公司”）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 9,000 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共
募集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募
集资金净额为 37,423.68 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
1. 以前年度已使用金额
截至 2023 年 12 月31 日，公司募集资金累计投入募投项目29,525.08 万元，
尚未使用的金额为 8,342.21 万元（其中募集资金专户余额 8,342.21 万元），募
集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的 净额为 443.61 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额
2024 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 2,063.23 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 31,588.31 万元，募投项目结项并
将节余募集资金 4,355.35 万元（包含利息收入）永久补充流动资金，尚未使用
的募集资金金额为 1,971.91 万元（其中募集资金专户余额 1,971.91 万元），募
集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的
净额为 491.88 万元。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合
公司实际情况，经公司 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十一次会议通过，制
定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2021 年 6 月起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账
户监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388 募集资金专户 876.60
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 募集资金专户 0.00
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 15000106594708 募集资金专户 1,095.31
招商银行股份有限公司湛江分行 120917751610903 募集资金专户 已注销（注 2）
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317 募集资金专户 已注销（注 2）
中国光大银行股份有限公司湛江分行 52770188000093690 募集资金专户 已注销（注 2）

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 募集资金专户 已注销（注 2）
合计 - - 1,971.91
注1：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
注2：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资
金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，
具体内容详见公司2024年8月27日、2024年9月13日、2024年10月21日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
2024-084）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-093）
和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）。
2. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金账户余额（注 3） 1,971.91
加：结构性存款 0.00
减：存入自有资金余额 0.00
募集资金余额 1,971.91
注 3：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）491.88 万元，已扣
除手续费 1.52 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目
情况表。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认
为：本持续督导期内，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，未发现违规使用募集资金的情
形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份限公司董事会
2025 年 3 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度 单位：人民币/万元
募集资金总额 37,423.68 本年度投入募集资金总额 2,063.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,279.00 已累计投入募集资金总额 31,588.31
累计变更用途的募集资金总额比例 6.09%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目