新天然气:新天然气-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于新疆鑫泰天然气股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 核算的会 初占用资 占用累计发 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用形 占用性
占用 名称 联关系 计科目 金余额 生金额(不 息(如有) 金额 金余额 成原因 质
含利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 往来累计发 来资金的利 还累计发生 末往来资 往来形 往来性
往来 系 计科目 金余额 生金额（不 息（如有） 金额 金余额 成原因 质
含利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
四川利明能源开发 全资子公司 其他非流 109,741.00 109,741.00 非经营
上市公司的子 有限责任公司 动资产 性往来
公司及其附属 四川利明能源开发 全资子公司 其他应收 36,135.00 36,135.00 非经营
企业 有限责任公司 款 性往来
乌鲁木齐鑫泰精工 全资子公司 其他非流 1,941.51 95.00 1,846.51 非经营
建设工程有限公司 动资产 性往来
关联自然人
乌鲁木齐市米东区 经营性
中石油昆仑鑫泰燃 联营企业 应收账款 4,733.21 915.34 209.80 5,438.76 往来
气有限公司
乌鲁木齐市米东区 经营性
中石油昆仑鑫泰燃 联营企业 合同资产 684.08 -684.08 往来
气有限公司
乌鲁木齐市米东区 经营性
中石油昆仑鑫泰燃 联营企业 预付款项 3,727.10 3,680.47 46.64 往来
气有限公司
五家渠中石油昆仑 联营企业 应收账款 259.48 166.26 121.71 304.04 经营性
其他关联方及 鑫泰燃气有限公司 往来
其附属企业 五家渠中石油昆仑 联营企业 合同资产 0.60 0.40 0.36 0.65 经营性
鑫泰燃气有限公司 往来
五家渠中石油昆仑 联营企业 预付款项 15.18 253.50 268.37 0.32 经营性
鑫泰燃气有限公司 往来
阜康中石油昆仑鑫 联营企业 应收账款 37.54 12,760.25 12,757.54 40.25 经营性
泰燃气有限公司 往来
阜康中石油昆仑鑫 联营企业 合同资产 3.02 -3.02 经营性
泰燃气有限公司 往来
乌鲁木齐中石油昆 经营性
仑鑫泰燃气有限公 联营企业 应收账款 10,445.59 10,445.58 0.02 往来
司

山西通豫煤层气输 联营企业 应收账款 8,926.69 4.52 8,931.21 经营性
配有限公司 往来
山西通豫煤层气输 其他应收 经营性
配有限公司销售分 联营企业 款 448.74 448.74 往来
公司