中交设计:中交设计关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-011
中交设计咨询集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至
2024 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，
具体内容说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额为人民币 1,632,538,458.84 元，扣除相关发行费用 78,722,716.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,553,815,742.16 元。上述募集资金已到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032 号）。
（二）募集资金使用和节余情况

单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 163,253.85
减：发行费用（不含增值税） 7,872.27
募集资金净额 155,381.57
减：承销商已扣增值税 469.89
加：尚未划转发行费用（不含增值税） 40.84
2024 年 9 月 30 日募集资金专户余额 154,952.53
减：本期募集资金累计使用金额 39,684.63
其中：本期置换募投项目前期自有资金投入金额（注） 31,355.93
本期置换已支付发行费用的自筹资金（注） 40.84
本期投入募投项目金额 8,287.86
减：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额 70,321.00
加：本期利息收入扣除手续费净额 148.77
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 76,492.44
注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，前期自有资金投入金额 31,355.93 万元、已支付发行费
用的自筹资金 40.84 万元，尚未由募集资金专户转出完成置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余 备注
额
招商银行股份有限公司 931900009910001 18,824.71
北京分行
公司 华夏银行股份有限公司 10265000000716316 0.81
北京建国门支行
交通银行股份有限公司 110060211013007203 36.80
北京德胜门支行 677
中交第一公路勘 招商银行股份有限公司
察设计研究院有 北京分行 029900010010012 30,220.08
限公司
中交第二公路勘 招商银行股份有限公司
察设计研究院有 北京分行 027900028010001 11,706.78
限公司
中国市政工程西 招商银行股份有限公司
南设计研究总院 北京分行 999015499610001 3,323.93
有限公司
中国市政工程东 招商银行股份有限公司
北设计研究总院 北京分行 431900197410001 870.75
有限公司
中交公路规划设 华夏银行股份有限公司 1026500000072955 11,508.58
计院有限公司 北京建国门支行
合计 76,492.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表：《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,355.93 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 40.84 万元，合计置换募集资金总额 31,396.77 万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084 号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。募投项目先期投入及置换具体情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 以自筹资金投入 拟置换金额
金额
1 新型基础设施建设与智慧交通运管技术研 13,171.73 2,621.06 2,621.06
发中心建设项目
2 数字化协同设计与交付平台研发项目 42,612.23 3,845.39 3,845.39
3 城市产业运营大数据应用技术研发项目 6,058.14 955.69 955.69
4 绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目 8,349.95 266.86 266.86
5 装配化、工业化、智能化建造技术研发能 3,057.33 352.11 352.11
力提升项目
6 城市生态环境治理工程技术研发中心建设 4,314.02 241.19 241.19
项目
7 长大桥梁全寿命周期设计咨询创新能力提 1,600.00 452.68 452.68
升项目
8 高寒高海拔道路工程建养技术研发项目 13,656.38 1,093.06 1,093.06
9 隧道与地下空间智能建设与韧性提升研究 3,544.53 461.52 461.52
项目
10 大型设计咨询企业管理数字化提升项目 33,651.26 4,698.95 4,698.95
11 中交一公院生产大楼项目 25,366.00 16,367.41 16,367.41
合计 155,381.57 31,355.93 31,355.93
注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入尾差造成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定
存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币
10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的
产品为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理产品（包括
但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚
动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。