联泓新科:中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于联泓新材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民
币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募集
资金金额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到
位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日
“XYZH/2020BJAA110018”号验资报告验证。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本年募集资金使用情况为：募投项目支付资金
824,888.06元，利息收入560,837.89元，手续费支出566.00元，理财收益325,479.45
元。公司于 2024 年 7 月 26 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十九次会议，于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专户余额（含节余募集资金金额、理财收益、利息收入）永久补充流动资
金。募集资金账户均已于 2024 年 8 月 28 日注销，资金已转至正常经营账户。账
户注销转出资金为 82,062,143.97 元。
募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
募集资金专户摘要 金额
1、2020 年 12 月 1 日募集资金专户余额 1,624,809,184.91
（1）中国农业银行股份有限公司滕州市支行专户余额 598,427,584.91
（2）中国银行股份有限公司滕州支行专户余额 682,336,600.00
（3）青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行专户余额 344,045,000.00
2、2021 年度募集资金使用金额 1,157,802,312.11
（1）以前年度支出 1,433,962.27
（2）2021 年度支出 1,156,368,349.84
其中:募投项目支出 153,531,598.45
募投项目置换 307,209,834.38
补充流动资金 682,336,600
支付上市发行费用 13,290,317.01
3、2021 年度募集资金的增加 18,716,890.24
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 1,246,665.39
（2）本年度利息与理财收入扣除手续费净额 17,470,224.85
4、2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 485,723,763.04
5、2022 年度募集资金使用金额 386,243,091.34
（1）募投项目支出 386,243,091.34
6、2022 年度募集资金的增加（扣除银行手续费净额） 5,058,727.60
（1）利息收入 3,506,413.87
（2）理财收入 1,553,505.13
（3）银行手续费 1,191.40
7、2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,539,399.30
8、2023 年度募集资金使用金额 24,238,988.33

募集资金专户摘要 金额
（1）募投项目支出 24,238,988.33
9、2023 年度募集资金的增加（扣除银行手续费净额） 1,700,869.72
（1）利息收入 1,127,727.10
（2）理财收益 574,249.31
（3）银行手续费 1,106.69
10、2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 82,001,280.69
11、2024 年度募集资金使用金额 824,888.06
（1）募投项目支出 824,888.06
12、2024 年度募集资金的增加（扣除银行手续费净额） 885,751.34
（1）利息收入 560,837.89
（2）理财收益 325,479.45
（3）银行手续费 566.00
13、2024 年度募集资金账户注销转出资金 82,062,143.97
14、2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注 1：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 1 日出具的
“XYZH/2020BJAA110018”号验资报告，募集资金专户存储银行余额合计金额为人民币1,624,809,184.91 元；
注 2：公司本次募集资金净额为人民币 1,610,000,000.00 元，与验资时专户余额合计金额人民币 1,624,809,184.91 元的差额部分为尚未置换的已支付或待支付的发行费用（包括审计、验资及评估费用、律师费用、上市相关手续费及其他发行上市费用等）；
注 3：2022、2023 和 2024 年度募集资金的增加（扣除银行手续费净额）=（1）利息收入+（2）理财收益-（3）银行手续费
注 4：募集资金账户均已于 2024 年 8 月 28 日注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户
存储制。
公司、中金公司分别于 2020 年 12 月 17 日与中国农业银行股份有限公司滕
州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更情况，公司、
中金公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股份有限公司滕州市支行签署了
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台账，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
鉴于首次公开发行股票募投项目均已结项，为提高募集资金使用效率，公司
于 2024 年 7 月 26 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
九次会议，于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金专户余额（含节余募集资金金额、理财收益、利息收入）永久补充流动资金。截至 2024年 12 月 31 日，上述募集资金已全部从募集资金专户转出，用于公司日常生产经营。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使