北巴传媒:关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京巴士传媒股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010- 68477383
附表 2
关于北京巴士传媒股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
北京亦庄公交 控股股东、实 其他应收 经营性往
有轨电车有限 际控制人的附 款 80.10 80.10 来
责任公司 属企业
北京公交集团 控股股东、实 其他应收 经营性往
控股股东、实际 资产管理有限 际控制人的附 款 4.92 74.60 79.52 来
控制人及其附属 公司 属企业
企业 北京公交集团 控股股东、实 其他应收 经营性往
城市更新运营 际控制人的附 款 41.22 41.22 来
管理有限公司 属企业
北京公交智慧 控股股东、实 其他应收 经营性往
城市科技发展 际控制人的附 款 10.00 10.00 来
有限公司 属企业
北京巴士汽车 子公司及其控 其他应收 非经营性
租赁有限责任 制的法人 款 880.50 880.50 - 往来
公司
上市公司的子公 北京巴士海依 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 捷汽车服务有 制的法人 款 30,280.05 - 666.45 854.00 30,092.50 往来
限责任公司
北京天交报废 子公司及其控 其他应收 非经营性
汽车回收处理 制的法人 款 300.00 1.15 301.15 - 往来
有限责任公司
非经营