振邦智能:中国国际金融股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“振邦智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币
560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月22 日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本
年度使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及
利息收入）。
公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 56,018.62
减：累计使用募集资金 58,100.92
其中：2024 年度使用金额 13,524.12
减：银行账户管理费及手续费 0.54
加：募集资金理财收益及利息收入 3,005.78
募集资金余额 922.94
其中：募集资金账户余额 922.94
理财产品账户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 并结合公司实际情况，修订了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专
用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理制度》要求，2020 年 12 月 30 日，公司与招商银行股
份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光 大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订了《募集 资金三方监管协议》。

2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中金公司担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司与招商证券股份有限公司签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协议。
2023 年 1 月 17 日，公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙
岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签署了募集资金《三方监管协议》。
上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户 账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗 51950188000078580 活期 232,061.40
南湾支行
中国银行深圳机场支行 760176528188 活期 8,953,117.59
中国民生银行股份有限公司深圳光明 632564879 活期 44,203.13
支行
合计 9,229,382.12
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于 2022
年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次
（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披
露。具体变更情况如下：
变更前募投项目 变更后募投项目 变更原因
项目名称 实施地点 项目名称 实施地点
智能控制部件产能 深圳市光明新区玉塘 高端智能控制器研 现不动产登记地址 公司目前生产场地受限，为
扩张和产品升级项 街道根玉路与南明路 发生产基地项目 为：深圳市光明区 抓住市场机遇，促进公司高
目 交汇处华宏信通工业 （一期） 玉塘街道东长路东 质量可持续化发展，公司拟
园 4 栋 4 层及 2 层 侧，科裕路西侧 在原项目基础上新增购买
部分区域 土地建设研发生产基地项
目。
零功耗起动保护器 深圳市光明新区玉塘 逆变器及高效智能 深圳市光明区玉塘 结合原项目目的、行业发展
建设项目 街道根玉路与南明路 储能系统项目 街道根玉路与南明 契机和国家“碳达峰、碳中
交汇处华宏信通工业 路交汇处华宏信通 和”政策，为抓住市场机遇
园 4 栋 4 层及 2 层 工业园 1 栋 2-3 同时充分发挥公司技术优
部分区域 层 势，对募投项目进行了调
整。
深圳市光明新区玉塘 深圳市光明区玉塘
街道根玉路与南明路 街道根玉路与南明 为提高募集资金使用效率
研发中心建设项目 交汇处华宏信通工业 研发中心建设项目 路交汇处华宏信通 和研发工作效率，公司取消
园 4 栋 6 楼 B 区域 工业园 4 栋 6 楼 了研发办公室购置计划。
及购置研发办公、实 B 区域
验与测试场地
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 5,054.47 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2021］
004748 号）。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为 5,054.47 万
元。
2024 年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监
事会第二次（临时）会议，并