元祖股份:元祖股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海元祖梦果子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海元祖梦果子股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于上海元祖梦果子股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 无 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 无 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 无 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额

（不含利 （如有）
息）
张秀琬 最终控制人 预付账款 - 50.00 - 50.00 - 租入资产 经营性往
来
上海梦世界 受同一控制关 经营性往
商业管理有 联方 预付账款 39.55 210.55 - 214.61 35.49 租入资产 来
限公司
应收账款 2.11 12.17 - 13.37 0.91 销售商品 经营性往
来
其他应收 3.60 1.20 - - 4.80 租出资产 经营性往
控股股东、实际 款 来
控制人及其附属 上海元祖启 受同一控制关 经营性往
企业 蒙乐园有限 联方 应收账款 2.34 84.15 - 85.12 1.37 销售商品 来
公司
其他应收 1.80 12.97 - 14.77 - 租出资产 经营性往
款 来
应收账款 - 9.99 - 9.99 - 销售商品 经营性往
来
其他应收 16.09 - - - 16.09 租入资产 经营性往
款 来
上海诺佑贸 受同一控制关 预付账款 - 57.64 - 57.64 - 租入资产 经营性往
易有限公司 联方 来
江苏元祖食 子公司 其他应收 - 239.78 - 239.78 - 代垫款 非经营性
品有限公司 款 往来
上市公司的子公 辽宁元祖食 子公司 其他应收 - 41.93 - 41.93 - 代垫款 非经营性
司及其附属企业 品有限公司 款 往来
上海元虹食 其他应收