扬农化工:2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

关于江苏扬农化工股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务汇总表的专项说明
2024 年度

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江苏扬农化工股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中化集团财务有限责任公司与本公司同受中国中化控股有限责任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2024 年度本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
金额单位：万元
1. 存款业务
关联方 关联关系 每日最高 存款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额
存款限额 合计存入金额 合计取出金额
中化集团财务有限责任
公司 同一最终控制方 300,000.00 0.55%-4.85% 176,860.51 1,340,141.17 1,243,095.80 273,905.88
注：本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司的存款业务期末余额未包含已计提未到期的定期存款利息人民币 3,543.92 万元。

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2. 贷款业务
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 期初余额 本期发生额 期末余额
合计贷款金额 合计还款金额
中化集团财务有限责任
公司 同一最终控制方 100,000.00 2.20% - 160,000.00 100,000.00 60,000.00
注：本公司及下属子公司与中化集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额未包含已计提未到期的借款利息人民币 37.28 万元。
3. 授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 开具承兑汇票 滚动授信总额度 50,000.00 4,989.88
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 外汇远期 滚动授信总额度 7,200.00 18,691.30
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 存款利息收入 - 6,924.17
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 贷款利息支出 - 283.56
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 支付手续费 - 2.49