浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2025-013
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：中国工商银行 2024 年第 4 期公司客户大额存单（36
个月）。
● 本次赎回金额：共计人民币 2,000 万元。
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2024 年 3 月26 日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
1、公司以部分闲置募集资金人民币 1,000 万元购买中国工商银行 2024 年第
4 期公司客户大额存单（36 个月）产品，具体内容详见公司 2024 年 6 月 4 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-023）。公司于 2025 年 3 月
21 日提前赎回上述理财产品，收回本金 1,000 万元，获得理财收益 18.9958 万元。
2、公司以部分闲置募集资金人民币 2,000 万元接手中国工商银行 2024 年第
4 期公司客户大额存单（36 个月）产品，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江自然关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-024）。公司于 2025 年 1 月
21 日提前赎回部分上述理财产品，收回本金 1,000 万元，获得理财收益 14.89 万
元。公司于 2025 年 3 月 21 日提前赎回剩余上述理财产品，收回本金 1,000 万元，
获得理财收益 18.8152 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
单位：万元
预计年化
产品 产品 收益起算
受托机构 产品名称 金额 收益率 到期日 赎回本金 实际收益 备注
类型 期限 日
（%）
中国工商 中国工商银行
银行股份 定期 2024年第4期 2024年5 2027年5 此次全部赎
有限公司 存款 公司客户大额 1,000 2.350000 3年 月31日 月31日 1000 18.995800 回
天台平桥 存单（36个
支行 月）
中国工商 中国工商银行 1,000 14.890000 2025年1月
银行股份 2024年第4期 21日赎回
有限公司 定期 公司客户大额 2,000 2.350000 3年 2024年4 2027年4
天台平桥 存款 存单（36个 月26日 月26日
1,000 18.815200 此次赎回，
支行 月） 已全部赎回
合计 3,000 3,000 52.701000
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 1,000 1,000 18.995800 0
2 银行理财产品 2,000 2,000 33.705200 0
3 银行理财产品 3,000 3,000
4 银行理财产品 7,000 7,000 95.832528 0
5 银行理财产品 1,000 1,000
合计 14,000 10,000 148.533528 4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 7,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.72
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.16

目前已使用的现金管理额度 4,000
尚未使用的现金管理额度 21,000
总现金管理额度 25,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日