长江传媒:长江传媒2025年第一次临时股东大会会议文件

长江出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议文件
二〇二五年三月·武汉

目 录
长江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案

长江出版传媒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日下午 14:30
股权登记日：2025 年 3 月 13 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录

议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部完成，公司拟将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 3,166.49万元（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项已经公司第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第三十五次会议审议通过，公司监事会、保荐机构已出具明确的同意意见。如公司股东大会批准本项议案，则授权公司经营层负责组织实施并办理募集资金专户相关事宜。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，现将本项议案提请公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐
费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013 年9 月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2013 年9 月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》及于2015 年10 月9日与平安银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部
有一个募集资金托管专户、四个资金理财专户、一个证券账户，二级公司有二个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
421860406018170067946 0.00 募集资金理财专户
交通银行股份有限公司洪山支行
400,000,000.00 购买理财
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 157,761,660.56 募集资金托管专户
11014827590006 0.00 募集资金理财专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
200,000,000.00 购买理财
国泰君安证券有限公司 342040000139338 200,000,000.00 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行 38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
母公司账户小计 957,761,660.56
中国工商银行武汉发展大道支行 3202004529288888833 34,757,219.91 新华书店募集资金专户
中国工商银行武汉城华路支行 3202004529200174459 0.00 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 34,757,219.91
合 计 992,518,880.47
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本部累计拨出募集资金 55,118.52
万元，其中补充流动资金 16,830.52 万元，通过向负责实施募投项目
的二级单位增加注册资本的方式拨出募集资金 38,288.00 万元。募集
资金的使用情况如下： 单位：万元
序 项目名称 计划募投 累计投入 剩余募集 投资
号 项目金额 金额 资金金额 进展
1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜 18,000.00 18,000.00 已终止
昌）【注 1】
2 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄 — — 已变更
阳）【注 1】
3 教育数字内容服务运营平台项目【注 2】 1,630.52 1,630.52 0.00 已变更
4 长江数字即时印刷连锁网络项目【注 2】 — — 已变更

序 项目名称 计划募投 累计投入 剩余募集 投资
号 项目金额 金额 资金金额 进展
5 长江合版网络印刷建设项目【注 1】 — — 已变更
6 跨区域文化智慧物流服务平台项目【注 2】 — — 已变更
7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499.00 9,499.00 0.00 已结项
【注 3】
8 银兴连锁影城项目【注 1】 — — 已变更
9 数字阅读与网络原创平台项目【注 4】 3,200.00 3,200.00 0.00 已结项
10 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00 已完成
实体书店升级改造项目【注 1】 25,789.00 25,789.00 0.00 拟结项
长江出版传媒文化科技园项目【注 2】 41,000.00 41,000.00 实施中
合计 114,118.52 55,118.52 59,000.00
【注 1】：鉴于部分募投项目涉及的市场环境发生变化，项目投资的可行性
显著降低，为防范经营风险，维护公司及全体股东的利益，2018 年 2 月 9 日，
经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，决定终止大型跨区域连锁文化MALL 一期（宜昌）项目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000万元及其利息将继续存放于募集资金专户进行管
理。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于处置部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2018-001）。
2019 年 4 月 19 日，经公司 2019 年第二