上海港湾:关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-002
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新增被担保人名称：Pt.Geotekindo（以下简称“港湾印尼”）,系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担
保额度内（担保总额不变）增加港湾印尼为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾印尼提供的担保余额为 0 元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 40,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款业务等。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内增加子公司 GeoharbourConstruction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour GroundEngineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，2024 年度公司担保预计额
度未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。
为进一步助力子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2025 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会
第十次临时会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对象，期限自第三届董事会第十次临时会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
被担保 截至目 是
担 担保 方最近 前担保 否 是否
保 被担保方 方持 一期资 余额 本次新增担保 担保预计有 关 有反
方 股比 产负债 （单 额度 效期 联 担保
例 率 位：万 担
元） 保

本次新增担保 自第三届董
额度在 2023 年 事会第十次
年度股东大会 临时会议审
公 Pt.Geotekindo 已审议通过的 议通过之日
司 （港湾印尼） 100% 14.46% 0 年度担保额度 起至 2024 否 否
内，2024 年度 年年度股东
公司担保预计 大会召开之
总额度未发生 日止
变化
二、 本次新增被担保对象的基本情况
1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：
名称 成立时间 注册地 注册资本 主营业务 股东及持股比例
Pt.Geotekindo（港湾 1,085,400 地基处理、桩 公司间接持股
印尼） 2012 年 印尼 万印尼盾 基工程等岩土 100%
工程业务
2、本次新增被担保人最近一年及一期财务数据（单体报表数据）如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 52,792.98 53,286.69
净利润 16,742.24 9,491.09
2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 101,124.17 82,566.31
净资产 86,498.02 70,795.74
注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产两期汇率分别为 2024 年
9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的期末汇率，营业收入和净利润为报告期内平均汇率。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子
公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾印尼为被担保对象，有助于进一步助力子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾印尼拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 1 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为
4310.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.46%，以上担
保均为公司与控股子公司之间的担保。公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、备案文件
1、第三届董事会第十次临时会议决议；
2、第三届监事会第十次临时会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日