福莱新材:福莱新材关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-026
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司
委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08525 期
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
委托理财期限：35 天
履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使
用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自
公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。
特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体
风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
（三）资金来源
1、资金来源：本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金2,000 万元进行委托理财。
2、募集资金基本情况：
（1）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（2）截至 2025 年 2 月 10 日，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金的使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
截止 2025 年
序号 项目名称 拟投入募集 2 月 10 日累
资金金额 计已投入募
集资金金额
1 新型环保预涂功能材料建设项目 29,850.50 18,919.31
2 补充流动资金项目（向不特定对象发行 11,738.99 11,738.99
可转换公司债券）
合计 41,589.49 30,658.30
注:
1、上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式

1、本次委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称 （万 收益率 额（万元）
元）
保本浮动 共赢慧信汇
中信银行股 收益、封 率挂钩人民 2,000 1.05%- 2.01-4.53
份有限公司 闭式 币结构性存 2.36%
款 08525 期
参考年 预计收益 是否构成关
产品期限 收益类型 结构化安排 化收益 （如有） 联交易
率
35 天 保本浮动 - - - 否
收益
2、本次委托理财的合同主要条款
产品名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08525 期
产品编码 C25X90127
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 35 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日 2025 年 02 月 12 日
到期日 2025 年 03 月 19 日
基础利率 1.05000%
收益区间 1.05000%-2.36000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
1、如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期
末价格小于或等于期初价格的 101.70%，产品年化收益率为预期
产品收益率确 最高收益率 2.36000%；
定方式 2、如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期
末价格大于期初价格的 101.70%，产品年化收益率为预期最低收
益率 1.05000%。
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨
慎。
（五）投资期限
产品起始日：2025 年 2 月 12 日，产品到期日 2025 年 3 月 19 日，产品期限
35 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
二、审议程序
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年1 月 1 日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风控措施
1、公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元 币种；人民币
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 344,333.69 289,097.78
负债总额 204,036.24 155,632.93
净资产 140,297.45 133,464.85
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -9,133.11 8,832.07
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
特此公告。