南京医药:南京医药关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-010
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司关于公司及子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
本次现金管理金额：7亿元（人民币，下同）
现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次
使用部分暂时闲置募集资金 7 亿元购买三种 7 天通知存款，其中 22,000 万元购
买民生银行七天通知存款，14,238.06 万元购买平安银行结算星期添（七天通知存款），33,761.94 万元购买招商银行 7 天通知存款。
履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会
议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
特别风险提示：尽管公司购买的7天通知存款安全性较高、流动性较好、
风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）本次现金管理金额
本次现金管理金额共 7 亿元，其中 22,000 万元购买民生银行七天通知存款，
14,238.06 万元购买平安银行结算星期添（七天通知存款），33,761.94 万元购买招商银行 7 天通知存款。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金 总 额 为 人 民 币 1,081,491,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具
了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 22,379.00
2 南京医药南京物流中心 16,677.79 14,238.06
（二期）项目
3 福建同春生物医药产业园 47,164.00 39,087.32
（一期）项目
4 补充流动资金 32,444.73 32,444.72
合计 118,665.52 108,149.10
注：南京医药南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目均为备案项目其中一期。
（四）现金管理产品的基本情况
本次现金管理金额共 7 亿元，其中公司使用部分暂时闲置募集资金 22,000
万元购买民生银行七天通知存款，公司子公司南京医药康捷物流有限责任公司使用部分暂时闲置募集资金 14,238.06 万元购买平安银行结算星期添（七天通知存款），公司子公司福建同春药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金33,761.94 万元购买招商银行 7 天通知存款。具体情况如下：
1、民生银行七天通知存款
受托方名称 中国民生银行股份有限公司
产品名称 民生银行七天通知存款
产品金额 22,000 万元
产品类型 七天通知存款
产品风险评级 低风险
收益类型 保本型存款
存款币种 人民币
产品收益率（年化） 1.00%
产品起息日 2025 年 1 月 27 日
产品到期日 无固定到期日
产品期限 七天为一个循环

结构化安排 -
是否构成关联关系 否
2、平安银行结算星期添（七天通知存款）
受托方名称 平安银行股份有限公司
产品名称 结算星期添（七天通知存款）
产品金额 14,238.06 万元
产品类型 七天通知存款
产品风险评级 低风险
收益类型 保本型存款
存款币种 人民币
产品收益率（年化） 1.00%
产品起息日 2025 年 1 月 27 日
产品到期日 无固定到期日
产品期限 -
结构化安排 -
是否构成关联关系 否
3、招商银行 7 天通知存款
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行 7 天通知存款
产品金额 33,761.94 万元
产品类型 7 天通知存款
产品风险评级 低风险
收益类型 保本型存款
存款币种 人民币
产品收益率（年化） 1.00%
产品起息日 2025 年 1 月 27 日
产品到期日 无固定到期日
产品期限 7 天为一个循环
结构化安排 -
是否构成关联关系 否
以上 7 天通知存款符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 20-22 日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会
临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司