万年青:关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-07
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》《公司章程》等有关规定，江西万年青水泥股份有限
公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 16 日召开第十届董事会第三
次临时会议，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，并于 2025年 1 月 18 日披露了《关于股份回购方案的公告》（2025-04）。
近日公司收到中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行出具的《贷款承诺函》，同意为公司提供股票回购专项贷款，具体内容如下：
一、回购股份基本情况
1、回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
2、回购股份价格：不超过人民币 8.06 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
3、回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过
人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购股份价格上限8.06 元/股计算，预计回购股份数量为 1240.7 万股至2481.4 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.56%至 3.11%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3 个月内。
6、回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款，其中专项贷款资金占比不超过回购金额上限的 90%。
7、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，若后续收到相关增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划，若后续收到相关减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、《贷款承诺函》主要内容
近日，公司收到中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、承诺贷款额度为：不超过人民币18,000万元；
2、贷款期限：不超过三年；
具体事宜以最终签署的贷款合同为准。
三、其他事项
本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额
以回购期满时实际回购的金额为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行出具的《贷款承诺函》。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2025年1月23日