可立克:招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股
票（以下简称“2020 年非公开发行”）和 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称
“2022 年非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对可立克及实施募投项目的全资子公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
（一）2020 年非公开发行 A 股股票募集资金情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号）核准，公司于 2020 年 8 月 20 日非
公开发行了人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为 11.45 元/股，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该
募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字[2020]
第 ZI10559 号《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存
储银行于 2020 年 9 月 18 日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使
2、募集资金的投资计划
根据《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》，公司 2020 年非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 33,149.15 28,187.40
2 汽车电子研发中心建设项目 6,446.48 6,139.50
3 电源生产自动化改造项目 7,983.98 7,603.79
4 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00
合计 54,579.61 48,930.69
3、部分募集资金投资项目变更情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第九次会议及 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：
（1）调整“汽车电子磁性元件生产线建设项目”投资金额
该项目原计划投资 3,350.00 万元用于建安工程，24,837.40 万元用于设备购
置及安装，公司根据实际情况将建安工程、设备购置及安装投资额分别调减为2,260.00 万元、10,769.40 万元。在满足募投项目建设资金需求的前提下，缩减募投项目投资规模并相应调减非公开发行募集资金投入金额 15,158.00 万元，并将调减的募集资金 15,158.00 万元改变用途，一次性永久补充公司流动资金。
（2）终止“电源生产自动化改造项目”
该项目计划总投资额 7,983.98 万元，原计划投入募集资金 7,603.79 万元。截
至 2021 年 11 月 23 日止，项目已累计投入募集资金 2,120.20 万元。为提高募集
资金使用效率，公司根据实际经营需要终止“电源生产自动化改造项目”，不再对该项目继续投入。本项目的节余募集资金永久补充流动资金。

4、部分募集资金投资项目延期情况
公司于 2022 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立
董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司于 2023 年 6 月 21 日召开
的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意意见，保荐机构
出具了核查意见。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：
公司结合募集资金投资项目的实际实施进展情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 汽车电子磁性元件生产线建设项目 2021 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
2 汽车电子研发中心建设项目 2021 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
5、募集资金开立及存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专项账户开
户和储存情况如下：
序 开户单位 开户银行 募集资金专项账户 账户余额
号 （元）
1 深圳可立克科技 中国光大银行股份有 78240188000151958 1,217,188.63
股份有限公司 限公司南山支行
2 深圳可立克科技 交通银行股份有限公 443066058013002256437 457.71
股份有限公司 司深圳分行
深圳可立克科技 中国邮政储蓄银行股
3 股份有限公司 份有限公司深圳南山 944033010000361909 371.04
区支行
4 深圳可立克科技 中国工商银行股份有 4000115729100227215 0.00
股份有限公司 限公司深圳福永支行
5 惠州市可立克电 中国光大银行股份有 78240188000152688 3,707,139.98
子有限公司 限公司南山支行

6 惠州市可立克电 交通银行股份有限公 491491001013000101059 7,630,983.70
子有限公司 司惠州分行
惠州市可立克科 中国邮政储蓄银行股
7 技有限公司 份有限公司深圳南山 944036010000362391 81,245.11
区支行
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司另有 50,000,000.00 元在中国光大银行股份有限公司
深圳分行账户用于购买理财产品。
（二）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金情况
1、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）13,646,186 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.52 元/股，
募集资金总额为人民币 225,434,992.72元，扣除本次发行费用人民币 8,729,414.36元（不含税），募集资金净额为人民币 216,705,578.36 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 17 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到账
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。
公司及实施 2022 年非公开发行募投项目的全资子公司已与募集资金开户银
行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户。
2、募集资金的投资计划
根据《深圳可立克科技股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》，公司 2022 年非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目 24,137.05 20,633.50
2 惠州充电桩磁性元件智能制造项目 15,306.04 1,910.00
合计 39,443.10 22,543.50
3、部分募集资金投资项目延期情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事
会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，保荐机构出具了核查意见。具体情况如下：
公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 安徽光伏储能磁性元件智能制造项 2024 年 2 月 29 日 2025 年 12 月 31 日
目
2 惠州充电桩磁性元件智能制造项目 2024 年 2 月