*ST金科:金科地产集团股份有限公司重整计划(草案)

金科地产集团股份有限公司
重 整 计 划（草 案）
二〇二五年一月

目录

释义 ...... 1
前言 ...... 5
摘要 ...... 6
正文 ...... 9
第一章 金科股份基本情况及资产负债情况...... 9
一、债务人基本情况 ...... 9
（一）设立和基本情况...... 9
（二）股东情况及股权结构...... 9
二、重整基本情况 ...... 10
（一）重整申请及受理情况...... 10
（二）自行管理财产和营业事务情况...... 10
（三）第一次债权人会议召开情况...... 10
（四）准许延期提交重整计划情况...... 10
三、资产评估情况 ......11
四、负债情况 ......11
（一）债权申报情况 ...... 11
（二）债权审查情况 ...... 12
（三）职工债权调查情况...... 12
（四）未申报债权 ...... 13
五、偿债能力分析 ...... 13
（一）偿债能力分析结果...... 13
（二）破产清算状态下实际清偿率可能低于预计...... 13
第二章 出资人权益调整方案 ...... 14
一、出资人权益调整的必要性 ...... 14
二、出资人权益调整的范围 ...... 14
三、出资人权益调整的方式 ...... 14
（一）实施资本公积转增股本 ......14
（二）转增股票的用途...... 14
四、锁定期安排 ...... 15
五、除权与除息 ...... 16
六、出资人权益调整方案的执行效果...... 16
第三章 资产优化调整方案 ...... 17
一、金科股份保留资产范围 ...... 17
二、金科股份非保留资产范围 ...... 17
三、以非保留资产设立服务信托...... 17
（一）信托目的及类别...... 17
（二）信托基本要素 ...... 18
（三）信托管理结构 ...... 21
第四章 债权分类、调整及受偿方案...... 25
一、债权分类及调整 ...... 25
（一）职工债权 ...... 25
（二）税款债权 ...... 25
（三）有财产担保债权...... 25
（四）普通债权 ...... 26
（五）劣后债权 ...... 26
二、债权受偿方案 ...... 26
（一）职工债权 ...... 27
（二）税款债权 ...... 27
（三）有财产担保债权...... 27
（四）普通债权 ...... 29
（五）劣后债权 ...... 32
（六）预计债权 ...... 32
三、偿债资源 ...... 32
第五章 经营方案 ...... 34
一、引入重整投资人情况 ...... 34
（一）招募遴选重整投资人的情况...... 34
（二）重整投资协议签署情况 ......35
（三）重整投资人投入金额及用途...... 35
（四）重整投资人支付投资款的时间安排...... 36
（五）重整投资人的违约责任 ......36
（六）重整投资人的流动性支持承诺...... 36
（七）过渡期内支持公司生产经营安排...... 36
二、支持重庆金科重整计划 ...... 37
三、资产处置方案 ...... 37
（一）资产处置的范围...... 37
（二）财产处置方式 ...... 37
四、金科股份发展战略整体规划...... 37
（一）重塑企业文化 ...... 37
（二）公司定位 ...... 37
（三）主要业务 ...... 38
（四）产品范围 ...... 38
（五）聚焦运营与资产管理...... 38
（六）转型路径 ...... 38
（七）公司治理结构 ...... 38
五、业务发展规划 ...... 39
（一）投资管理 ...... 40
（二）开发服务 ...... 41
（三）运营管理 ...... 43
（四）特殊资产 ...... 44
（五）其他业务 ...... 46
六、业务发展保障 ...... 46
（一）深耕特殊资产赛道...... 46
（二）金融工具助力业务转型 ......46
（三）协同体系提供全方位专业支持...... 46
（四）运营能力提升资产价值 ......47
（五）数字化提升组织效率...... 47
（六）激励机制创新激发团队潜能...... 47
（七）品牌塑造助力业务发展 ......47
第六章 重整计划的表决与批准...... 48
一、重整计划草案的表决 ...... 48
（一）表决分组 ...... 48
（二）表决机制 ...... 48
二、重整计划的批准 ...... 48
（一）提出批准重整计划的申请...... 48
（二）重整计划的生效...... 48
（三）金科股份重整计划草案未获批准的后果...... 48
（四）重庆金科重整计划草案未获裁定批准的后果...... 49
第七章 重整计划的执行 ...... 50
一、执行期限 ...... 50
二、执行期限的延长与提前 ...... 50
三、执行完毕的标准 ...... 50
四、重整计划执行中特殊情况的处理...... 50
五、重整计划的修订与变更 ...... 51
第八章 重整计划执行的监督 ...... 52
一、监督主体 ...... 52
二、监督期限 ...... 52
三、监督期限的延长与提前 ...... 52
四、监督期限内管理人及金科股份的职责...... 52
五、监督职责的终止 ...... 52
第九章 其他说明事项 ...... 53
一、债权清偿说明 ...... 53
（一）金科股份债权清偿的说明...... 53
（二）存在关联关系的债权受偿安排...... 53
（三）第三方主体追偿权的行使...... 53
（四）转让债权的受偿安排...... 54
二、偿债资源的分配 ...... 54
（一）偿债现金的分配...... 54
（二）抵债股票的分配...... 54
（三）信托受益权份额的分配 ......55
三、偿债资源的预留及处理 ...... 55
四、债务人追偿权的行使 ...... 56
五、破产费用的支付及共益债务的清偿...... 56
（一）破产费用的支付...... 56
（二）共益债务的清偿...... 57
六、需债权人配合事项 ...... 57
（一）信用修复 ...... 57
（二）财产限制措施的解除...... 57
（三）提供欠付债务人的票据 ......58
（四）司法协助执行事项...... 58
附件一：金科股份保留一级公司清单...... 59
附件二：金科股份非保留一级公司清单...... 60
附件三：关于受领偿债资源的账户信息告知书...... 61
附件四：关于信托份额登记信息告知书...... 62
释义
在本重整计划中，除非文义另有所指，左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：
简称 词语含义或全称
“金科股份”“债务人”“公司”或 指 金科地产集团股份有限公司
“上市公司”
“重庆金科” 指 重庆金科房地产开发有限公司
“两家公司” 指 金科股份和重庆金科合称两家公司
“重庆五中院”或“法院” 指 重庆市第五中级人民法院
“证监会” 指 中国证券监督管理委员会
“中登深圳” 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
“立信重庆” 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
“金杜上海” 指 北京市金杜律师事务所上海分所
“管理人” 指 重庆五中院指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京
市金杜律师事务所上海分所联合担任金科股份管理人
“审计机构” 指 为金科股份重整案提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）
“评估机构” 指 为金科股份重整案提供资产评估服务的北京天健兴业资产评估有限公
司
“财务顾问” 指 为金科股份重整案提供财务咨询服务的国泰君安证券股份有限公司
“金科控股” 指 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
“致泽金选” 指 由金科股份以清偿债权为目的设立的全资子公司，公司名称为重庆致
泽金选企业管理有限公司
由金科股份和致泽金选设立的子公司，公司名称为重庆甄泽金选企业
“甄泽金选” 指 管理有限公司。股东为金科股份和致泽金选，持股比例分别为 51%、
49%
“信托持股平台公司” 指 致泽金选和甄泽金选合称信托持股平台公司
“旭泽金选” 指 由金科股份设立的全资子公司，公司名称为重庆旭泽金选企业管理有
限公司，作为重庆金科的重整投资主体取得重庆金科 51%股权
“保留公司” 指 金科股份保留的一级子公司以及随之保留的下属子公司
“非保留公司” 指 金科股份非保留的一级子公司以及随之持有的下属子公司
“上海品器” 指 上海品器管理咨询有限公司
“北京天娇” 指 北京天娇绿苑房地产开发有限公司
“中选投资人”或“品器联合体” 指 金科股份重整投资人遴选评审委员会遴选确定的中选投资人，即上海
品器与北京天娇联合体
“四川发展证券基金（代表“川 指 四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券
发产业互动基金”）” 投资基金”）