亚太实业:关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-008
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期（2023年度）经审计净资产100%、本次担保金额超过公司最近一期（2023年度）经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）基本情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日、
2020 年 8 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第八次会议及 2020 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》，公司董事会同意为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“亚诺化工”）在沧州银行股份有限公司维明路支行（以下简称“沧州银行”）的 9,700 万银行借款提供连带责任保证，并由亚诺化工另一股东河北亚诺生物科技集团股份有限公司（原“河北亚诺生物科技股份有限公司”，以下简称“亚诺生物”）按出资比例为亚诺化工提供同等担保，其中公司提供 51%的连带责任保证，担保额为 4,947
万元，担保期限为 2020 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 22 日，并于 2020 年 10 月
23 日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2020 年保字第 10230440 号）。
2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 19 日，经公司第八届董事会第二十四次会议
及 2023 年第二次临时股东大会审议，公司同意将上述担保期限延长至 2024 年 10
月 22 日，其他条款不变；同时公司与沧州银行、亚诺化工签订了《最高额保证合同变更协议》（合同编号：2023 年变字第 08070001 号）。
2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日，经公司第九届董事会第七次会议及 2024
年第四次临时股东大会审议，公司同意将上述担保期限延长至2025年10月22日，
其他条款不变；同时公司与沧州银行、亚诺化工签订了《最高额保证合同变更协议》（编号：2024 年变字第 08300001 号）。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日、2020 年 11 月 10 日、2023 年 7 月 8
日、2023 年 9 月 2 日、2024 年 8 月 6 日、2024 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的公告》（公告编号：2020-075）、《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的进展公告》（公告编号：2020-092）、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-078）、《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）、《关于为控股子公司延长担保期限暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-064）。
根据公司控股子公司亚诺化工的业务发展和生产经营需要，公司拟将上述银
行借款的担保期限延长至 2026 年 10 月 22 日，其他条款不变，继续由公司及关联
方亚诺生物按出资比例提供同等担保，本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保。
（二）履行的决策程序
2025 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。董事会同意公司及关联方亚诺生物将对亚诺化工 9,700万元银行借款的担保期限延长至 2026年 10月22 日。
因亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业、同时也是亚诺化工的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，亚诺生物为公司的关联方，其为亚诺化工提供担保的事项构成关联交易；因此在审议该议案时关联董事刘晓民先生已按规定回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
本次公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，方能签署有关协议。
二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况
名称：河北亚诺生物科技集团股份有限公司
法定代表人：刘晓民
注册资本：8904.28 万元
注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号
经营范围：生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业及亚诺化工的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，亚诺生物为公司的关联方。
（三）履约能力分析
经查询，关联方亚诺生物不属于“失信被执行人”。
三、被担保人基本情况
1、企业名称：沧州临港亚诺化工有限公司
2、注册资本：12,000 万元
3、法定代表人：刘晓民
4、注册地址：沧州临港经济技术开发区西区张仲景路 7 号
5、经营范围：制造销售 O-甲基-N-硝基-N’-甲基异脲（MNO）、3-氰基吡啶、硫酸铵、化工产品（危险化学品除外）、医药中间体；制造销售 2.3-二氯吡啶、2-氰基吡啶、2-氯-3-氰基吡啶、2-氯烟酸、2-氯-3-氨基吡啶、2-氯-4-氨基吡啶、2-（2-氨乙基）吡啶、4-溴吡啶盐酸盐、烟酸、饲料添加剂（烟酸）、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、乙酰丙酸乙酯,十二水合磷酸氢二钠,生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务；污水处理、房屋
租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动）。
6、财务状况：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 44971.31 47,626.75
负债总额 18240.7 18,448.66
其中：银行贷款总额 12700 9,718.83
流动负债总额 14753.1 17,885.23
净资产 26730.61 29,178.09
资产负债率 40.56% 38.74%
项目 2024 年度 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 34844.59 37,319.37
利润总额 -851.83 -2,397.34
净利润 -851.83 -1,764.39
7、与上市公司关系：被担保人系上市公司合并报表范围内的控股子公司且 不属于失信被执行人。
8、股权结构
序号 股东名称 持股比例 出资金额（万元）
1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 51% 6,120
2 河北亚诺生物科技集团股份有限公司 49% 5,880
合计 100% 12,000
四、担保协议的主要内容
公司与沧州银行、亚诺化工对 2020 年 10 月 23 日签署的编号为 2020 年保字
第 10230440 号的最高额保证合同拟达成以下变更协议：
1、上述最高额保证合同第二条第 2.1 项约定的主债权期间、债权最高额度变
更为：被保证的主债权是指自 2020 年 10 月 23 日至 2026 年 10 月 22 日期间贷款
人与借款人签署的一系列借款合同、综合授信合同、借款借据等而形成的一系列债权，其最高额度为人民币肆仟玖佰肆拾柒万元整（￥49,470,000.00）。
2、保证人为贷款人与借款人之间存有的包括上述合同项下的数笔债务提供担保，且保证人的给付不足以清偿全部到期（包括债权人宣布提前到期的）债务的，所清偿的债务及抵充的顺序，由债权人决定。
3、本变更协议签署后生效后，原签订的编号为 2024 年变字第 08300001 号的
变更协议（如有）自动失效。
该《最高额保证合同变更协议》需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方能签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
五、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易遵循自愿原则，关联方亚诺生物无偿为亚诺化工提供连带责任保证，公司及子公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。
六、交易目的和对上市公司的影响
关联方亚诺生物按出资比例为亚诺化工 9,700 万银行借款提供连带责任保证担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保，本次关联方本次为亚诺化工延长担保期的事项能更好地满足亚诺化工经营发展需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益；不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、董事会意见
公司及关联方本次为控股子公司亚诺化工 9,700 万银行借款延长担保期的事项符合子公司的业务发展和生产经营需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司整体利益；本次担保对象亚诺化工为公司持股比例 51%的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率低于 70%，具备偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，同时亚诺化工少数股东暨关联方亚诺生物按出资比例提供了同等担保，且本次担保为无偿担保，不收取任何担保费