新中港:关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-006
债券代码：111013 债券简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券交易所同意，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 万元（不含税），实际募集资
金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2023]第1717号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第六次会议，2025 年 1 月 16 日分别召开 2025 年第一次临时股东大会、“新
港转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，公司将“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。公司授权管理层办理与本次变更募投项目相关的事宜，包括但不限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账
户并签署相关协议及文件等。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-078）。
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
公司《募集资金使用管理办法》的规定与要求，公司于 2025 年 1 月 21 日在中
国建设银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户，用于存放、管理新募投项目“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”的资金；同日，公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，公司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下：
户名 募集资金用 开户行 账号 截至目前余额
途 （万元）
浙江新中港 向嵊州经济 中国建设银行
热电股份有 开发区浦口 股份有限公司 33050165653509557799 4,348.86
限公司 片区新建供 嵊州支行
热管道项目
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）、募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）与国泰君安（以下简称“丙方”）签署的三方协议的主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目等募集资金投向项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的持续督导机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人田昕、夏静波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日