再升科技:再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-018
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
本次现金管理金额：合计人民币 15,000 万元
现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编
号：CC34250117000-00000000）、招商银行点金系列看涨两层区间 59 天
结构性存款（产品代码：NCQ02187）、兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品（产品编号：CC34250120000-00000000）。
现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款（产品编号：CC34
250117000-00000000）产品期限为 91 天、招商银行点金系列看涨两层
区间 59 天结构性存款（产品代码：NCQ02187）产品期限为 59 天、兴业
银行企业金融人民币结构性存款（产品编号：CC34250120000-0000000
0）产品期限为 90 天。
履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“再升科技”）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会
议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展，
并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币
40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-081）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有
资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于
提高公司的收益。
（二）资金来源
公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
（元）
兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品
兴业银行 结构性存款 （产品编号： 4,000 1.3%或 2.16% /
CC34250117000-
00000000）
预计收益（元）（如 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
有） 关联交易
91 天 保本浮动收益 / / / 否
型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
（元）
招商银行点金系列看
招商银行 结构性存款 涨两层区间 59 天结 5,000 1.3%或 2.25% /
构性存款（产品代
码：NCQ02187）
预计收益（元） 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 （如有）
关联交易
59 天 保本浮动收益 / / / 否
型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
（元）

兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品
兴业银行 结构性存款 （产品编号： 6,000 1.3%或 2.16% /
CC34250120000-
00000000）
预计收益（元） 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 （如有）
关联交易
90 天 保本浮动收益 / / / 否
型
(四)公司对暂时闲置自有资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将
及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财
务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予
以披露；
2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常
管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公
司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维
护股东和公司的合法权益；
3、公司审计部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末
应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；
5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进
展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
本次公司委托理财购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程
度低，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同的主要条款
1、兴业银行

产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：
CC34250117000-00000000）
产品类型 结构性存款
购买金额 人民币 4,000 万元
产品期限 91 天
预期收益率（年） 1.3%或 2.16%
起息日 2025 年 01 月 20 日
到期日 2025 年 04 月 21 日
管理费 无
是否要求提供履约担保 无
合同签署日期 2025 年 01 月 17 日
2、招商银行
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间 59 天结构性存款（产
品代码：NCQ02187）
产品类型 结构性存款
购买金额 人民币 5,000 万元
产品期限 59 天
预期收益率（年） 1.3%或 2.25%
起息日 2025 年 01 月 20 日
到期日 2025 年 03 月 20 日