同益股份:海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）2021年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762
股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过65,239.89万元，扣除
发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 16,990.22
3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60
合计 72,761.68 65,239.89
公司于2021年11月22日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，少于拟募集资金总额，对本次募集资金投资项目金额进行相应调整，调整后如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后
拟使用募集资金
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 12,464.34
3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60
合计 72,761.68 60,714.01
公司于2021年11月30日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,292.64万元。
公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其剩余募集资金10,053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，调整后如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后
拟使用募集资金
1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 0
3 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目 12,730.00 21,535.86
（原：中高端工程塑料研发中心建设项目）
4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60
合计 72,761.68 58,303.52
注：特种工程塑料改性及精密注塑项目累计使用募集资金2,410.49万元。
公司于2024年11月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年12月16日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项，除预留募集资金1,446.24万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将该项目节余的募集资金10,517.68万元（含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。
三、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目合计使用募集资金人民币32,433.52万元（含募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项1,446.24万元），募集资金项目结项节余募集资金永久补流资金人民币10,517.68万元，募集资金暂时补充流动资金人民币18,038.01万元，募集资金余额为人民币1,509.90万元（含利息收入）。截至2024年12月31日，募投项目使用募集资金具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集 累计使用募 投资
资金 集资金 进度
1 特种工程塑料挤出成型项目 21,471.06 11,036.69 51.40%
（已结项）
2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 - 2,410.49 -
中高端工程塑料研发中心与总部基地建
3 设项目（原：中高端工程塑料研发中心 21,535.86 3,689.74 17.13%
建设项目）

序号 项目名称 拟使用募集 累计使用募 投资
资金 集资金 进度
4 补充流动资金项目 15,296.60 15,296.60 100%
合计 58,303.52 32,433.52 -
注：募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”的累计使用募集资金含该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项 1,446.24 万元。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年1月30日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资
金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2025年1月13日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金归还至募集资金专户并通知保荐机构及保荐代表人，该笔资金使用期限未超过12个月。公司在将上述募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，提高了募集资
金 使 用 效 益 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律、法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟使用1.8亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过之日