菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-003
北京菜市口百货股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会
对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月3日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于2025年1月8日召开第八届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贾强回避表决。
公司于2025年1月8日召开第八届监事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次公司2025年度日常关联交易预计事项金额未达公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
2024年预计 2024年1-11月 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 实际发生金额 发生金额差异较
（未经审计） 大的原因
接受关联人提供的 浙江明牌珠宝股份有 6,500,000.00 872,660.61 -
劳务 限公司
接受关联人委托代 浙江明牌珠宝股份有 3,500,000.00 144,833.93 -
为销售其商品 限公司
向关联人出租房产 北京张一元茶叶有限 450,000.00 364,026.63 -
责任公司
北京金融街资本运营
向关联人租赁房产 集团有限公司及其控 2,000,000.00 571,329.16 -
股子公司
合计 12,450,000.00 1,952,850.33 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
2024年1-11月 本次预计金额
关联交易类 关联人 2025年预计金 占同类业 实际发生金额 占同类业 与上年实际发
别 额 务比例 （未经审计） 务比例 生金额差异较
大的原因
接受关联人 浙江明牌珠宝 6,500,000.00 4.93% 872,660.61 0.80% -
提供的劳务 股份有限公司
接受关联人 浙江明牌珠宝
委托代为销 股份有限公司 3,500,000.00 2.83% 144,833.93 0.14% -
售其商品
委托关联人 华夏银行股份 1,000,000.00 2.00% 3,230.19 0.78% -
销售商品 有限公司
向关联人出 北京张一元茶
租房产 叶有限责任公 500,000.00 10.24% 364,026.63 8.13% -
司
北京金融街资
向关联人租 本运营集团有 6,000,000.00 7.46% 571,329.16 0.85% -
赁房产 限公司及其控
股子公司
在关联人处 华夏银行股份 10,000,000.00 2.00% 826,173.86 0.15% -
存款 有限公司
合计 27,500,000.00 - 2,782,254.38 - -
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91330000743481693J
成立日期：2002年10月15日
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
法定代表人：虞阿五
注册资本：52,800.00万元
主营业务：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银饰品、贵金属工艺礼品、工艺美术品（文物法规定的除外）、旅游工艺品及相关产品的生产、加工、销售；经营进出口业务。
主要股东：截至2024年9月30日，浙江日月首饰集团有限公司持股31.17%；永盛国际投资集团有限公司持股21.80%。
主要财务数据：
单位：万元
2023 年末/2023 年度 截至 2024 年 9 月 30 日/2024
项目
（经审计） 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 738,225.14 744,754.19
负债总额 424,834.78 435,804.54
净资产 313,390.36 308,949.65
营业收入 393,737.36 351,128.09
净利润 15,856.25 1,101.63
资产负债率（%） 57.55 58.52
2.与上市公司的关联关系
明牌珠宝为间接持有公司5%以上股份的自然人虞阿五先生担任董事并实际控制的公司、间接持有公司5%以上股份的自然人虞兔良先生实际控制的公司，明牌珠宝为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，明牌珠宝按照约定履行相关承诺，未出现违约情形。
截至目前，明牌珠宝依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力，公司与明牌珠宝的关联交易有较为充分的履约保障。
（二）北京张一元茶叶有限责任公司（以下简称“张一元”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：911101021015548039
成立日期：1989年6月26日
住所：北京市西城区西砖胡同2号院7号楼(枫桦豪景C1配楼)
法定代表人：霍文斌
注册资本：10,000.00万元
主营业务：销售茶叶、包装食品；零售国内版图书、期刊；限分支机构经营：加工、分装茶叶；提供营业性演出场所；销售保健食品、冷热饮；零售卷烟、雪茄烟；销售茶具、工艺美术品、日用杂品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；限分支机构经营：组织文化艺术交流活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：北京张一元茶叶有限责任公司工会持股65%；北京金正资产投资经营有限公司持股20%；福建省闽侯县永隆茶叶有限公司持股5%；闽东张一元茶叶有限公司持股5%。
主要财务数据：
单位：万元
2023 年末/2023 年度 截至 2024 年 9 月 30 日/2024
项目
（经审计） 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 93,033 94,348
负债总额 14,997 10,598
净资产 78,036 83,750
营业收入 135,321 116,714
净利润 31,369 23,526
资产负债率（%） 16.12 11.23
2.与上市公司的关联关系
乐先生任董事的公司，张一元为公司的关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，张一元按照约定履行相关承诺，未出现违约情形。截至目前，张一元依法存续且生产经营正常，具备良好的履约能力，公司与张一元的关联交易有较为充分的履约保障。
（三）北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”）
1.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91110102101398791D
成立日期：1992年9月16日