中兰环保:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-002
中兰环保科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024 年 11 月 18 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有
效控制风险的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度及有效期内，可循
环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024 年 12 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管
理的具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2024 年 12 月，使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况
序 购买 受托人 受托理 起始 到期 产品 年化 资金
号 主体 名称 产品名称 财金额 日 日 类型 收益率 来源
（万元）
中兰环 上海浦 公司稳利
保科技 东发展 24JG3581 期 2024/ 2024/ 保本浮 0.85%或 闲置
1 股份有 银行股 （月月滚利 3,800.00 12/2 12/31 动收益 2.15%或 募集
限公司 份有限 GBPUSD 看涨） 型 2.35% 资金
公司
2、2024 年 12 月，新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买 受托人 受托理 起始 到期 产品 年化 资金
号 主体 名称 产品名称 财金额 日 日 类型 收益率 来源
（万元）

中兰环 上海浦 公司稳利
保科技 东发展 24JG3581 期 2024/ 2024/ 保本浮 0.85%或 闲置
1 股份有 银行股 （月月滚利 3,800.00 12/2 12/31 动收益 2.15%或 募集
限公司 份有限 GBPUSD 看涨） 型 2.35% 资金
公司
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管
理制度》等有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策、管理、
检查和监督。
公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超 12
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等。公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，
披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损
益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高

公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公
司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资
金用途的情形。
四、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
第五次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，
公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次进行
现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况
截至公
序 受托人 受托理 起始 到期 产品类 预测年化 是否 告日实
号 购买主体 名称 产品名称 财金额 日 日 型 收益率 到期 际损益
（万元） 赎回 金额（万
元）
利多多公
上海浦 司稳利
中兰环保科 东发展 24JG3009 保本浮 1.2%或
1 技股份有限 银行股 期（3 个月 500.00 2024/1 2024/ 动收益 2.55%或 已到 3.19
公司 份有限 早鸟款） /15 4/15 型 2.75% 期
公司 人民币对
公结构性
存款
利多多公
上海浦 司稳利
中兰环保科 东发展 24JG3146 保本浮 1.2%或
2 技股份有限 银行股 期（1 个月 4,000.00 2024/3 2024/ 动收益 2.50%或 已到 8.33
公司 份有限 早鸟款） /18 4/18 型 2.70% 期
公司 人民币对
公结构性
存款
利多多公
上海浦 司稳利
中兰环保科 东发展 24JG3230 保本浮 1.2%或
3 技股份有限 银行股 期（1 个月 4,500.00 2024/4 2024/ 动收益 2.45%或 已到 9.19
公司 份有限 早鸟款） /22 5/22 型 2.65% 期
公司 人民币对
公结构性
存款
4 中兰环保科 上海浦 利多多公 4,350.00 2024/6 2024/ 保本浮 1.2%或 已到 7.55
截至公
序 受托人 受托理 起始 到期 产品类 预测年化 是否 告日实
号 购买主体 名称 产品名称 财金额 日 日 型 收益率 到期 际损益
（万元） 赎回 金额（万
元）
技股份有限 东发展 司稳利 /3 6/28 动收益 2.50%或 期
公司 银行股 24JG3294 型 2.70%
份有限 期（月月
公司 滚利）人
民币对公
结构性存
款
上海浦 公司稳利
中兰环保科 东发展 24JG3345 2024/7 2024/ 保本浮 1.2%或 已到
5 技股份有限 银行股 期（月月 4,200.00 /2 7/31 动收益 2.50%或 期 8.75
公司 份有限 滚利 4 期