特瑞斯:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-007
特瑞斯能源装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 12 月 13 日，特瑞斯能源装备股份有限公司发行普通股
21,000,000.00 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募
集资金净额为 305,892,986.79 元，到账时间为 2022 年 12 月 6 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年12月25日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用 实施
序号 投资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
途 主体
后）（1） （2） （1）
天然气输配
1 及应用装备 特瑞 181,865,986.79 114,259,030.67 62.83%
产能建设项 斯
目
2 新建研发中 特瑞 67,215,000.00 28,917,860.69 43.02%
心项目 斯
3 补充流动资 特瑞 56,812,000.00 56,888,265.36 100.13%
斯

金项目
合计 - - 305,892,986.79 200,065,156.72 -
截至 2024 年 12 月 25 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
特瑞斯能源装备 中信银行常州 8110501012402097990 8,430,258.40
股份有限公司 天宁支行
特瑞斯能源装备 交通银行常州 324006040012000444377 45,389,814.11股份有限公司 新区支行
合计 - - 53,820,072.51
截至2024年12月25日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品尚有6000万元未到期。
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置资金。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）投资决策及实施方式
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用资金。（三）投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
1、虽公司拟购买的现金管理产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；
2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的的定期存款、通知存款或结构性存款产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：特瑞斯本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过了该议案，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对特瑞斯使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日