中航重机:验资报告(大信验字[2024]第29-00006号)

中航重机股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2024]第 29-00006 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
验资报告
大信验字[2024]第 29-00006 号
中航重机股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国
家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,481,772,264.00 元，股本为人民币 1,481,772,264.00 元。
根据中航重机 2023 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023 年 7 月 31 日召开
的第七届董事会第六次临时会议、2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、
2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024 年 8 月 12 日召开的第七届董
事会第十四次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议审议通
过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738 号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。根据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向国调二期协同发展基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限
责任公司共 11 名投资者发行人民币普通股 93,719,889.00 股(每股面值 1 元)，发行价格为人
民币 20.16 元/股，增加注册资本人民币 93,719,889.00 元，变更后的注册资本为人民币
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年12月30日止
被审验单位名称：中航重机股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东名称 认缴新增注册资本 其中：股本
货币出资
金额 占新增注册资本比例
国调二期协同发展基金股份有限公司 19,345,238.00 389,999,998.08 19,345,238.00 20.64%
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保
险产品-022L-CT001 沪） 2,480,158.00 49,999,985.28 2,480,158.00 2.65%
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 27,678,571.00 557,999,991.36 27,678,571.00 29.53%
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,555,555.00 111,999,988.80 5,555,555.00 5.93%
贵州省国有资本运营有限责任公司 2,976,190.00 59,999,990.40 2,976,190.00 3.18%
贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司 2,777,777.00 55,999,984.32 2,777,777.00 2.96%
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 13,392,857.00 269,999,997.12 13,392,857.00 14.29%
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 4,632,592.00 93,393,054.72 4,632,592.00 4.94%
合 计 93,719,889.00 1,889,392,962.24 93,719,889.00 100.00%
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黎程 中国注册会计师：郭悦
- 3 -

附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年12月30日止
被审验单位名称:中航重机股份有限公司 货币单位:人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额 占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 总额比例 金额 总额比例
有限