北部湾港:2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025002
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：000582 股票简称：北部湾港
债券代码：127039 债券简称：北港转债
转股价格：人民币 7.44 元/股
转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度“北港转债”转股情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022
年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
1.2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配方案：
以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年
5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2.2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配方案：
以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整后的转
股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
3.经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价格 7.12 元
/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80
元/股，调整后的转股价格于 2024 年 5 月 13 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4.2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方案：
以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.952779 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格于
2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30
日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
5.自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司因实
施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方
式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074 股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.60 元/股调整为 7.59
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 15 日起生效。具体内
容详见公司于 2024 年 11月 15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
6.2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分配方
案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东每10 股派 1.510004 元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、“北港转债”转股及股份变动情况
2024年第四季度，“北港转债”因转股金额减少33,000元（330
张债券），转股数量为 4,406 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“北
港转债”剩余可转债金额为1,763,008,300元，剩余债券17,630,083张。公司 2024 年第四季度股份变动情况具体如下：
变动前 本次变动 变动后
股份性质 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通股 866,122,133 38.03 -349,828,395 516,293,738 22.67
高管锁定股 366,405 0.02 -145,531 220,874 0.01
首发后限售股 865,571,758 38 -349,578,652 515,993,106 22.66
股权激励限售股 104,212 0 -104,212 0 0
首发前限售股 79,758 0 0 79,758 0
二、无限售条件流通股 1,411,433,628 61.97 349,825,833 1,761,259,461 77.33
三、总股本 2,277,555,761 100 -2,562 2,277,553,199 100

注：1.2024 年 11 月 13 日，因北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票解除限
售并上市流通事项，公司新增 349,578,652 股无限售流通股。
2.2024 年 11 月 13 日，公司将 2 名因工作调动、离职等原因不再符合解锁条件的
激励对象持有的合计 6,968 股限制性股票予以回购注销，公司总股本相应减少 6,968股。
三、其他事项
投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021
年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2024 年 12 月 31 日“北部湾港”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2024 年 12 月 31 日“北港转债”股本结构表。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日