长信科技:2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-001
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“长信转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3月18日；最新有效的转股价格为5.83元/股。
2、2024年第四季度，共有70,450张“长信转债”完成转股（票面金额共计7,045,000元人民币），合计转成1,208,377股“长信科技”股票（股票代码：300088）。
3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为249,160,100元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“长信转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余
额包销。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文同意，公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“长信转债”，债券代码“123022”。
因实施2018年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-049）。
因实施2019年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.25元/股调整为6.15元/股，调整后的转股价格于2020年6月16日生效。具体情况详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-040）。
因实施2020年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.15元/股调整为6.05元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。
因实施2021年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.05元/股调整为6.00元/股，调整后的转股价格于2022年6月1日生效。具体情况详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
因实施2022年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.00元/股调整为5.90元/股，调整后的转股价格于2023年6月2日生效。具体情况详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
因实施2023年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原5.90元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日生效。具体情况详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-040）。

二、可转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，长信转债转股数量为1,208,377股。截至2024年12月31日， 公司可转债尚有2,491,601张，剩余可转债金额为249,160,100元。公司股份变动 情况如下：
本次变动前 本次股份变 本次变动后
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） 动数量（股） （2024 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 12,229,932 0.50 0 12,229,932 0.50
高管锁定股 12,229,932 0.50 0 12,229,932 0.50
二、无限售条件流通股 2,442,694,753 99.50 1,208,377 2,443,903,130 99.50
三、总股本 2,454,924,685 100.00 1,208,377 2,456,133,062 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102” 进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “长信科技”股本结构表；
2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “长信转债”股本结构表。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2025 年 1 月 3 日