陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会议案

2025 年第一次临时股东大会
西安陕鼓动力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会
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2025 年第一次临时股东大会
关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案各位股东及股东代表：
为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的融资银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。
一、相关协议主要内容
陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 6837.6 万欧元的借款额度，借款期限不超过 1 年，综合融资成本不超过 3.5%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过 1 年，担保金额不超过 6837.6 万欧元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
2、成立时间：2015 年 1 月 6 日
3、法定代表人：赵甲文
4、注册地点：中国香港
5、注册资本：50000 港币
6、注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中信 A 座 10 楼
7、主要财务数据
陕鼓香港最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 47,991 58,621
总负债 66,886 77,603
其中：银行贷款 50,314 51,764
流动负债 56,589 76,808
项目 2023 年 2024 年 1-9 月
营业收入 33,337 21,262
净利润 -708.33 -626.50
注：2024 年 9 月 30 日的数据未经审计
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8、关联关系：
陕鼓香港为公司一级全资子公司。
三、担保事项具体情况
1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
2、担保额度：不超过 6837.6 万欧元
3、担保方式：融资性保函
4、担保期限：不超过 1 年
5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保
6、反担保期限：不超过 1 年
7、其他相关担保：陕鼓动力(卢森堡)有限公司为陕鼓香港的上述借款提供信用保证担保。EKOL,spol.sr.o.为陕鼓动力(卢森堡)有限公司提供资产抵质押担保。
担保相关事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
陕鼓香港公司是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二五年一月四日
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