优宁维:关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-003
上海优宁维生物科技股份有限公司
关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”（以下简称“募投项目”）已达成预期目标，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 17,211.12 万元（含现金管理收益以及未支付的部分工程尾款、质保款、保证金等，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元。
上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。
（二）募投项目基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资额 预计募集资金使用
额
1 线上营销网络与信息化建设项目 8,079.60 8,079.60
2 线下营销及服务网络升级项目 6,828.15 6,828.15
3 研发中心建设项目 8,431.58 8,431.58
3.1 蛋白及抗体试剂研发技改项目 5,429.08 5,429.08
3.2 爱必信（上海）生物科技有限公 1,552.40 1,552.40
司实验室建设项目
3.3 上海乐备实生物技术有限公司 1,450.10 1,450.10
实验室调整项目
4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 28,339.33 28,339.33
注：上表中合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民币 131,212.4 万元。
2022 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 280,485,200.00 元超募资金投资建设自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目），并同意使用393,630,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议,于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 393,630,000.00
元超募资金永久性补充流动资金；2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第
十九次会议和第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度
股东大会，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》
的规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机
构民生证券股份有限公司及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内
容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号 2022-003、2022-
047、2024-075）。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
募集资金用途 专户账号 募集资金余额（元） 开户银行 账户状态
线上营销网络与信息化建设项目； 98250078801000002003 51,998,553.71 上海浦东发展银行股份有限 存续
线下营销及服务网络升级项目 公司南市支行
补充流动资金项目 15960351896868 - 平安银行股份有限公司上海 已销户
自贸试验区分行
研发中心建设项目：爱必信（上 平安银行股份有限公司上海
海）生物科技有限公司实验室建设 15967251896833 4,355,154.19 自贸试验区分行 存续
项目
15868951896886 0 平安银行股份有限公司上海 存续
研发中心建设项目：蛋白及抗体试 自贸试验区分行
剂研发技改项目 98250078801100003339 31,250,073.02 上海浦东发展银行股份有限 存续
公司南市支行
研发中心建设项目：上海乐备实生 15985751896892 10,498,685.14 平安银行股份有限公司上海 存续
物技术有限公司实验室调整项目 自贸试验区分行
自主品牌产品生产基地项目（生物 4301020519100310919 172,111,205.82 中国工商银行股份有限公司 本次拟注
制剂生产线建设项目） 南京中大街支行 销
超募资金 121923691110118 28,531.77 招商银行股份有限公司上海 存续
四平支行
超募资金 687006988 37.69 中国民生银行股份有限公司 存续
上海分行
超募资金 439082459340 3,959.34 中国银行股份有限公司上海 存续
市新天地支行
三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生
产线建设项目）”已建设完成，已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用
情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计已使用募 扣除手续费的银行利息 节余资金账户余
项目名称 投资总额