美年健康:关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-124
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024
年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召
开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元；同意公司向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“武侯中小担保”）提供连带责任保证反担保；同意下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）向天津中关村科技融资担保有限公司（以下简称“天津融资担
保”）提供连带责任保证反担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第三十六次会议及 2024 年 9 月
19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保额度累计不超过人民币 8,000 万元；同意公司向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请并购贷款人民币 1 亿元，期限 3 年，由深圳美年大健康健康管理有限公司等 9 家公司下属子公司以其持有的收购标的公司股权，为前述并购贷款提供股权质押担保额度人民币1亿元。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-071）。

二、进展情况
近日，公司与中国信托商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国信托商行”）签署了《最高额保证合同》，为公司下属控股子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）提供最高主债权余额人民币 5,000 万元的连带责任担保。
公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美鑫租赁提供主债权最高本金余额 3,000 万元的连带责任担保。
公司与徽商银行股份有限公司蚌埠中荣支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》，为安徽慈铭奥亚健康管理有限公司（以下简称“安徽慈铭奥亚”）提供最高债权额人民币 1,300 万元的连带责任担保。
公司下属子公司成都美年大健康健康管理有限公司（以下简称“成都美年”）、上海美健奥亚健康管理有限公司（以下简称“上海美健奥亚”）、上海美兆健康管理有限公司（以下简称“上海美兆”）分别与招商银行上海分行签署了《质押合同》，以其持有的收购标的公司股权合计为公司向招商银行上海分行申请的人民币 1 亿元并购贷款提供股权质押担保。
公司与武侯中小担保签署了《保证反担保合同》，就武侯中小担保为美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司（以下简称“美年成都健康”）向成都银行股份有限公司高升桥支行申请贷款提供保证担保的事项，向武侯中小担保提供本金人民币 800 万元的反担保。
公司下属全资子公司天津美年与天津融资担保签署了《反担保（保证）合同》和《反担保（抵押）合同》，就天津融资担保为天津滨海新区美欣门诊有限公司（以下简称“天津美欣”）、天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司（以下简称“天津鼓楼”）分别向大连银行股份有限公司天津分行申请贷款提供保证担保的事项，合计向天津融资担保提供本金人民币 800 万元的反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从福建美年大健康管理有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币300万元至安徽慈铭奥亚，上述担保额度内部调剂完成后，
公司为安徽慈铭奥亚提供的担保额度由不超过人民币 1,000 万元调整为不超过人民币 1,300 万元，公司为福建美年大健康管理有限公司提供的担保额度由不超过人民币 1,000 万元调整为不超过人民币 700 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
（一）被担保方
1、上海美鑫融资租赁有限公司
成立日期：2015 年 10 月 21 日
法定代表人：万冬琦
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：美年健康间接持有美鑫租赁 75%的股权，美鑫租赁为公司下属控股子公司。
美鑫租赁不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 284,826,454.36 363,641,248.86
负债总额 32,247,800.70 87,865,882.48
其中：银行贷款总额 - 2,999,296.00
流动负债总额 13,160,503.70 85,361,279.24
净资产 252,578,653.66 275,775,366.38
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 6,199,865.54 32,054,533.07
利润总额 4,586,918.63 8,052,604.82
净利润 2,735,297.03 6,044,368.74
2、安徽慈铭奥亚健康管理有限公司
成立日期：2016 年 7 月 13 日
法定代表人：汤玲
注册地址：安徽省蚌埠市君临天下小区商务综合楼 1 层 00011 号
注册资本：人民币 1,000 万元
经营范围：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理；医院管理；单位后勤管理服务；市场营销策划；保健食品（预包装）销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：美年健康间接持有安徽慈铭奥亚 57.50%的股权，安徽慈铭奥亚为公司下属控股子公司。
安徽慈铭奥亚不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 28,876,915.62 31,171,399.61
负债总额 15,295,312.23 19,939,725.25
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 14,422,092.99 18,565,929.17
净资产 13,581,603.39 11,231,674.36
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 16,565,198.32 25,022,588.25
利润总额 3,174,087.00 5,534,805.33
净利润 2,349,929.03 4,894,041.12
3、美年大健康产业控股股份有限公司
成立日期：1991 年 1 月 22 日
法定代表人：俞熔

注册资本：人民币 391,425.3923 万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
美年健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额