佳禾智能:关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-121
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西电声柔性智能制造生产线建设项目”“江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目”“总部创新技术研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司2021年向特定对象发行股票资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额991,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币15,168,038.83元，余额人民币976,031,961.17元。上述募
集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050号验资报告予以验证。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于2021年12月23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）公司2021年向特定对象发行股票募集资金计划投资项目
1、2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目情况
根据公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-095）《关于调整部分募投项目投资金额、实施地点的公告》（公告编号：2023-044），公司2021年向特定对象发行股票募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金投入金额
(万元)
1 江西电声柔性智能制造 68,974.00 30,577.20
生产线建设项目
2 江西智能穿戴产品柔性 19,839.00 19,839.00
生产线建设项目
3 总部创新技术研发中心 35,486.00 12,187.00
建设项目
4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
总计 159,299.00 97,603.20
2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况
本公司及子公司和招商证券股份有限公司已于2021年12月23日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下：
序号 户名 开户行 账号 资金用途
江西佳禾电 招商银行股份有限
声科技有限 公司东莞松山湖支 江西电声柔性智能制造
1 769910161810388 生产线建设项目
公司 行
江西佳禾电 招商银行股份有限 江西智能穿戴产品柔性
2 769910161810288 生产线建设项目

声科技有限 公司东莞松山湖支
公司 行
佳禾智能科 中国建设银行股份
440501770053000 总部创新技术研发中心
3 技股份有限 有限公司东莞市分 建设项目
01680
公司 行
佳禾智能科 上海浦东发展银行
540500788018000 补充流动资金
4 技股份有限 股份有限公司东莞 注
00731
公司 分行
注：该银行账户用途为存放向特定对象发行股票补充流动资金项目募集资金，已于2022年9月份完成注销手续，公司与招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署的募集资金三方监管协议相应终止。
3、2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目具体使用及结余情况
截至2024年11月30日，公司累计已使用募集资金97,455.65万元，公司存放于募集资金专户的余额为2,272.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体使用及结余情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金
调整后拟 截至 2024 募集资金投 余额（不 余额（含
序 项目名 拟以募集 以募集资 年 11 月 30 入进度 含理财金 理财金额
号 称 资金投入 金投入金 日募集资金 （3）＝ 额及利息 及利息收 备注
金额 额（1） 累计投入金 （2）/ 收入、手 入、手续
额（2） （1） 续费支出 费支出
等） 等）
江西电
声柔性
1 智能制 16,577.20 30,577.20 30,569.30 99.97% 7.9 517.50 本次拟
造生产 结项
线建设
项目
江西智
能穿戴
2 产品柔 19,839.00 19,839.00 19,699.35 99.30% 139.65 852.26 本次拟
性生产 结项
线建设
项目
总部创
新技术 本次拟
3 研发中 26,187.00 12,187.00 12,187.00 100.00% 0 903.2 结项
心建设
项目
4 补充流 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00% 0 0 -
动资金

合计 97,603.20 97,603.20 97,455.65 - 147.55 2,272.96 -
二、本次拟结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至2024年11月30日，“江西电声柔性智能制造生产线建设项目”“江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目”“总部创新技术研发中心建设项目”已实施完毕，募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元
拟以募集资金投 调整后拟以募集 实际累计投 节余金额
项目名称 入金额 资金投入金额 入金额 （含理财金额及利息收
入、手续费支出等）
江西电声柔性智
能制造生产线建 16,577.20 30,577.20 30,569.30 517.50
设项目
江西智能穿戴产
品柔性生产线建 19,839.00 19,839.00 19,699.35 852.26
设项目
总部创新技术研 26,187.00 12,187.00