香溢融通:香溢融通2024年第三次临时股东大会资料

香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料
2024 年 12 月

目 录
一、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知
二、 公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程
三、 关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供
担保的议案
四、 关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷
款提供担保的议案
五、 关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供
担保的议案
六、 关于为控股子公司提供财务资助的议案

香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东大会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
四、 股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司、其他股东和股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 股东和股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。
六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

香溢融通控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
现场会议召开地点：公司二楼会议室（宁波海曙区和义路 109 号）
现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 10：00
网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：方国富 董事长
会议议程：
一、 听取需表决的议案
1. 关于为控股子公司香溢担保 2025 年度担保业务开展提供担保
的议案；
2. 关于为控股子公司香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提
供担保的议案；
3. 关于为控股子公司上海香溢典当 2025 年度对外融资提供担保
的议案；
4. 关于为控股子公司提供财务资助的议案。
二、 股东审议和表决
三、 宣布表决结果和公司 2024 第三次临时股东大会决议
四、 见证律师宣读会议见证意见

关于为控股子公司香溢担保
2025 年度担保业务开展提供担保的议案
各位股东、股东代理人：
基于公司业务发展需要，2025 年度拟为公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）提供担保，具体情况如下：
一、 本次担保计划概述
（一） 基本情况介绍
担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中以非融资担保业务为核心，融资担保业务少量发生。
非融资担保业务项下，主要开展工程保函担保业务，多年来深耕省内建筑工程领域，具有较高的知名度和稳定的客户群，并积极开辟省外市场。香溢担保为客户向银行申请开具保函提供担保服务，据此向客户收取担保费，银行亦要求公司提供连带责任担保。公司已与当地浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行等建立了良好的合作关系。同时，工程保函担保业务与房地产市场关联度较高，工程建筑领域保函市场竞争激烈，香溢担保积极探索其他领域非融资担保业务机会。融资担保业务项下，香溢担保主要为中小微企业、个人、“三农”向金融机构的融资行为提供担保，根据合作模式的不同，金融机构亦可能要求公司增加担保措施。截至披露日，公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务（仅含非融资担保业务）提供最高额保证担保 353,833.54 万元，实际使用担保余额 163,277.93 万元。
（二） 2025 年度担保计划
为支持担保业务持续和创新发展，2025 年度公司及公司控股子
公司拟为香溢担保开展担保业务提供担保 65 亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。
二、 被担保人基本情况
（一） 基本信息
1. 名称：浙江香溢融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：913300006831251787
3. 注册资本：叁亿肆仟肆佰万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008 年 12 月 15 日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008 年 12 月 15 日至 2028 年 01 月 01 日
8. 经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9. 住所：浙江省杭州市延安路 36-4-7 号 703 室
10. 办公地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 676 号香溢大厦 21
楼
11. 财务状况
2024 年 9 月 30 日，香溢担保资产总额 61,681.68 万元，净资产
55,092.02 万元，资产负债率 10.68%。2024 年 1-9 月实现营业收入
1,281.25 万元，净利润 274.33 万元。（未经审计）
2023 年 12 月 31 日，香溢担保资产总额 62,222.37 万元，净
资产 54,817.69 万元，资产负债率 11.90%。2023 年实现营业收入3,176.90 万元，净利润 1,063.45 万元。（经审计）
（二） 被担保人股权结构
香溢担保为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比例 61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例 16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例 16.57%、杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司持股比例 5.81%。
三、 担保的必要性和合理性
本次担保计划是保证公司担保业务正常开展的基础，符合香溢担保日常经营所需和公司整体利益。香溢担保纳入公司合并报表范围内，公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整；香溢担保近年来运营稳定，资信状况良好，业务经营风险相对较低，公司承担担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢担保的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单方面提供担保，鉴此未提供同比例担保。
以上议案，请予审议。

关于为控股子公司香溢租赁
2025 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
各位股东、股东代理人：
基于公司业务发展需要，2025 年度拟为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供担保，具体情况如下：
一、 本次担保计划概述
（一） 基本情况介绍
近年来，公司始终坚守租赁业务首位战略不动摇，加大经营杠杆，租赁业务规模拓展取得显著成效，租赁业务收入大幅增长，业务结构持续优化，经营质量稳固提升。香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保。截至披露日，公司及控股子公司为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保358,020万元，实际使用担保余额187,538.23万元。
（二） 2025 年度担保计划
为支持租赁业务持续和创新发展，2025 年度公司及公司控股子公司拟为香溢租赁 2025 年度保理融资及商业贷款提供担保 60 亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%；允许在香溢租赁资产负债率超过 70%以后继续为其保理融资及商业贷款提供担保。
本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

二、 被担保人基本信息
（一） 基本信息
1. 名称：浙江香溢融资租赁有限责任公司
2. 统一社会信用代码：91330200671220565X
3. 注册资本：柒亿伍仟万元整
4. 类型：其他有限责任公司
5. 成立日期：2008 年 02 月 27 日
6. 法定代表人：胡秋华
7. 营业期限：2008 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日
8. 经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9. 住所：宁波市海曙区西河街 158 号 3 楼
10. 办公地点：宁波市海曙区和义路 109 号
11. 财务状况
2024 年 9 月 30 日，香溢租赁资产总额 303,892.90 万元，净资产
92,593.79 万元，资产负债率 69.53%。2024 年前三季度实现营业收入13,475.20 万元，净利润 5,581.16 万元。（未经审计）
2023 年 12 月 31 日，香溢租赁资产总额 195,259.69 万元，净资
产 87,012.63 万元，资产负债率 55.44%。2023 年实现营业收入 9,086.86
万元，净利润 1,865.30 万元。（经审计）
（二） 被担保人股权结构
香溢租赁为公司控股子公司，各股东情况：公司持股比